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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 7 458.00 | 7 442.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 568.00 | 1 958.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 291.00 | 54 189.00 | 86 102.00 | 140 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 62 214.00 | 106 606.00 | 168 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 096.00 | 3 670.00 | 362 426.00 | 366 096.00 |
BZ Autres créances | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 509.00 | 3 670.00 | 494 839.00 | 498 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 330.00 | 65 884.00 | 601 446.00 | 667 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | -37 527.00 | -7 472.00 | | -37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | -30 055.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 13 324.00 | 1 774.00 | | 13 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | 46 305.00 | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | 414 956.00 | | 323 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 571.00 | 130 585.00 | | 126 571.00 |
EA Autres dettes | 108 448.00 | 290 590.00 | | 108 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 121.00 | 882 451.00 | | 588 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 446.00 | 884 225.00 | | 601 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 084.00 | 237 935.00 | 749 020.00 | 511 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 084.00 | 237 935.00 | 749 020.00 | 511 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 3 110.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 3 110.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | -110.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 139.00 | 683 445.00 | | 758 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 589.00 | 713 500.00 | | 746 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | -30 055.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 124.00 | | 10 577.00 | 160 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 153 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 224.00 | | 10 417.00 | 144 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 160.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 693.00 | 21 678.00 | 157.00 | 40 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 2 980.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | 18 698.00 | 157.00 | 36 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 361 103.00 | | | 361 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 243.00 | 17 423.00 | 11 820.00 | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 895.00 | 457 895.00 | | 457 895.00 |
VW T.V.A. | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 121.00 | 576 301.00 | 11 820.00 | 588 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 788.00 | 8 511.00 | | 16 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 4 633.00 | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 136 905.00 | 158 863.00 | | 136 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 883.00 | 48 085.00 | | 48 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 102 464.00 | 105 433.00 | | 102 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 983.00 | 260.00 | | 2 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 2 007.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 318.00 | 10 518.00 | | 19 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 581.00 | 140 553.00 | | 155 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 204.00 | 42 449.00 | | 74 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 111.00 | 317 273.00 | | 296 111.00 |