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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 10 438.00 | 4 462.00 | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 143.00 | 1 383.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 225.00 | 71 725.00 | 124 500.00 | 196 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 064.00 | 83 305.00 | 143 759.00 | 227 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 448.00 | 8 314.00 | 236 134.00 | 244 448.00 |
BZ Autres créances | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 076.00 | 8 314.00 | 379 762.00 | 388 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 141.00 | 91 619.00 | 523 521.00 | 615 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | -25 976.00 | -37 527.00 | | -25 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | 11 550.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636.00 | 13 324.00 | | 22 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 878.00 | 29 243.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 650.00 | 323 849.00 | | 186 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 366.00 | 126 571.00 | | 134 366.00 |
EA Autres dettes | 167 991.00 | 108 448.00 | | 167 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 886.00 | 588 121.00 | | 500 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 521.00 | 601 446.00 | | 523 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 722.00 | | 896 722.00 | 896 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 722.00 | | 896 722.00 | 896 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 724.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 4 276.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 374.00 | 758 139.00 | | 900 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 062.00 | 746 589.00 | | 891 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 311.00 | 11 550.00 | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 821.00 | | 70 394.00 | 168 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 227 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | 2 310.00 | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | | 55 934.00 | 153 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 12 150.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 214.00 | 21 091.00 | | 62 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 2 980.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | 18 111.00 | | 54 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 4 644.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 4 644.00 | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 4 644.00 | | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 234 471.00 | | | 234 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VC Groupe et associés | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 856.00 | 347 856.00 | | 347 856.00 |
VW T.V.A. | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 886.00 | 500 886.00 | | 500 886.00 |