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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 5 119.00 | 36 169.00 | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 308.00 | 95 952.00 | 184 356.00 | 280 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 412.00 | 115 971.00 | 238 440.00 | 354 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 869.00 | 8 964.00 | 371 905.00 | 380 869.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 455.00 | 8 964.00 | 466 491.00 | 475 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 868.00 | 124 935.00 | 704 932.00 | 829 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 006.00 | -16 664.00 | | -5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 11 658.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 36 104.00 | 34 294.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 731.00 | 277 013.00 | | 399 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 914.00 | 137 087.00 | | 119 914.00 |
EA Autres dettes | 149 182.00 | 173 011.00 | | 149 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 827.00 | 587 181.00 | | 668 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 932.00 | 621 475.00 | | 704 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 827.00 | 587 181.00 | | 668 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 680.00 | | 866 680.00 | 866 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 680.00 | | 866 680.00 | 866 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | 3 482.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 4 059.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 440.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 116.00 | 891 366.00 | | 874 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 306.00 | 879 707.00 | | 872 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | 11 658.00 | | 1 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 136.00 | | 127 781.00 | 231 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 354 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 332 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 766.00 | | 123 281.00 | 213 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 500.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 065.00 | 22 522.00 | 1 615.00 | 95 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 1 482.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 647.00 | 21 040.00 | 1 616.00 | 81 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 731.00 | 399 731.00 | | 399 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 370 112.00 | 370 112.00 | | 370 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | 1.00 | 10 756.00 | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VC Groupe et associés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VI Groupe et associés | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 819.00 | 455 403.00 | 15 416.00 | 470 819.00 |
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 828.00 | 668 828.00 | | 668 828.00 |