| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 284.00 | 10 030.00 | 36 254.00 | 46 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 157.00 | 111 978.00 | 174 179.00 | 286 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 256.00 | 136 908.00 | 228 348.00 | 365 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 383.00 | | 737 383.00 | 737 383.00 |
BZ Autres créances | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 954.00 | | 866 954.00 | 866 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 210.00 | 136 908.00 | 1 095 302.00 | 1 232 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | -3 196.00 | -5 006.00 | | -3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | 1 811.00 | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 107 338.00 | 36 105.00 | | 107 338.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 944.00 | 399 731.00 | | 583 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 736.00 | 119 914.00 | | 230 736.00 |
EA Autres dettes | 158 285.00 | 149 182.00 | | 158 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 964.00 | 668 828.00 | | 972 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 302.00 | 704 933.00 | | 1 095 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 004.00 | 2 177.00 | 1 061 181.00 | 1 059 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 004.00 | 2 177.00 | 1 061 181.00 | 1 059 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2 889.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 111.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 565.00 | 874 117.00 | | 1 071 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 332.00 | 872 306.00 | | 1 000 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 233.00 | 1 811.00 | | 71 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 413.00 | | 18 155.00 | 354 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 365 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 343 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 542.00 | | 18 155.00 | 332 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 972.00 | 28 248.00 | 7 311.00 | 115 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 072.00 | 28 248.00 | 7 311.00 | 101 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | 15 000.00 | 8 964.00 | 8 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 944.00 | 583 944.00 | | 583 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 737 383.00 | 737 383.00 | | 737 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VC Groupe et associés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VI Groupe et associés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 449.00 | 844 449.00 | | 844 449.00 |
VW T.V.A. | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 964.00 | 972 964.00 | | 972 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |