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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 251.00 | | 761 251.00 | 761 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
BZ Autres créances | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
CU Autres participations | 649 675.00 | | 649 675.00 | 649 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 10 000.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 89 380.00 | 55 744.00 | | 89 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 736.00 | 80 938.00 | | 102 736.00 |
DL TOTAL (I) | 822 438.00 | 719 702.00 | | 822 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 358.00 | 36 752.00 | | 30 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 116 329.00 | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 10 192.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 24 296.00 | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 574.00 | 188 077.00 | | 97 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 012.00 | 907 780.00 | | 920 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 864.00 | 157 762.00 | | 73 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 573.00 | 2 502.00 | | 30 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 573.00 | 2 502.00 | | 30 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 775.00 | 8.00 | | 53 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 202.00 | 2 494.00 | | -23 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | -13 064.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 248.00 | 135 307.00 | | 258 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 512.00 | 54 369.00 | | 155 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 736.00 | 80 938.00 | | 102 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 004.00 | | 45 807.00 | 778 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 560.00 | 761 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 560.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 224.00 | | 37 027.00 | 724 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
UX Autres créances clients | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315.00 | 6 605.00 | 23 710.00 | 30 315.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 814.00 | 148 238.00 | 111 576.00 | 259 814.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 574.00 | 73 864.00 | 23 710.00 | 97 574.00 |