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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 7 619.00 | 5 610.00 | 13 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 272.00 | | 279 272.00 | 279 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 171.00 | 7 619.00 | 964 552.00 | 972 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 798.00 | | 254 798.00 | 254 798.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 328.00 | | 292 328.00 | 292 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 499.00 | 7 619.00 | 1 256 880.00 | 1 264 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 467.00 | | | 279 467.00 |
CU Autres participations | 679 475.00 | | 679 475.00 | 679 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 321 026.00 | 252 761.00 | | 321 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 611.00 | 68 265.00 | | 94 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 959.00 | 951 348.00 | | 1 045 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | 40 312.00 | | 34 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 492.00 | 70 046.00 | | 35 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 9 923.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 78 416.00 | | 114 640.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 74 761.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 921.00 | 273 458.00 | | 210 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 880.00 | 1 224 806.00 | | 1 256 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 778.00 | 269 622.00 | | 186 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 827.00 | | 254 827.00 | 254 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 827.00 | | 254 827.00 | 254 827.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 409.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 410.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 475.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 3 525.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -3 115.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 410.00 | 260 488.00 | | 278 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 799.00 | 192 224.00 | | 183 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 611.00 | 68 265.00 | | 94 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 899.00 | | | 692 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 670.00 | | | 679 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 2 646.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 2 646.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 9 202.00 | 24 143.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 351.00 | 539 351.00 | | 539 351.00 |
VW T.V.A. | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 921.00 | 186 778.00 | 24 143.00 | 210 921.00 |