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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 4 973.00 | 8 256.00 | 13 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 245.00 | | 251 245.00 | 251 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 144.00 | 4 973.00 | 939 171.00 | 944 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 635.00 | | 285 635.00 | 285 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 779.00 | 4 973.00 | 1 224 806.00 | 1 229 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 440.00 | | | 251 440.00 |
CU Autres participations | 679 475.00 | | 679 475.00 | 679 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 252 761.00 | 206 183.00 | | 252 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | 46 578.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 951 348.00 | 883 083.00 | | 951 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 312.00 | 20 270.00 | | 40 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 046.00 | 33 876.00 | | 70 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 10 309.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 416.00 | 23 681.00 | | 78 416.00 |
EA Autres dettes | 74 761.00 | 28 158.00 | | 74 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 458.00 | 116 294.00 | | 273 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 806.00 | 999 378.00 | | 1 224 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 622.00 | 116 294.00 | | 269 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 757.00 | | 217 757.00 | 217 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 757.00 | | 217 757.00 | 217 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 195.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 195.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -195.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 488.00 | 173 104.00 | | 260 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 224.00 | 126 526.00 | | 192 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | 46 578.00 | | 68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 949.00 | | | 690 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 674 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 687 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 720.00 | | | 677 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 2 646.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 646.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 262 458.00 | 262 458.00 | | 262 458.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588.00 | 5 752.00 | 3 836.00 | 9 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 702.00 | 518 702.00 | | 518 702.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 458.00 | 269 622.00 | 3 836.00 | 273 458.00 |