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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 2 327.00 | 10 902.00 | 13 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 526.00 | 2 327.00 | 924 199.00 | 926 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 705.00 | 2 327.00 | 999 378.00 | 1 001 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 621.00 | | | 231 621.00 |
CU Autres participations | 681 675.00 | | 681 675.00 | 681 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 206 183.00 | 191 555.00 | | 206 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | 14 629.00 | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 883 083.00 | 836 505.00 | | 883 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 17 137.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 876.00 | 24 454.00 | | 33 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 7 114.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 681.00 | 16 929.00 | | 23 681.00 |
EA Autres dettes | 28 158.00 | 26 195.00 | | 28 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 294.00 | 91 829.00 | | 116 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 378.00 | 928 334.00 | | 999 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 294.00 | 82 022.00 | | 116 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 29.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 29.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -29.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 104.00 | 86 306.00 | | 173 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 526.00 | 71 677.00 | | 126 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 578.00 | 14 629.00 | | 46 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 296.00 | | 181 136.00 | 863 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 907.00 | 913 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 907.00 | 926 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 296.00 | | 167 907.00 | 863 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 577.00 | 303 577.00 | | 303 577.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |