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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 621.00 | | 213 621.00 | 213 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 296.00 | | 863 296.00 | 863 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 334.00 | | 928 334.00 | 928 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
CU Autres participations | 649 675.00 | | 649 675.00 | 649 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 191 555.00 | 177 116.00 | | 191 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | 31 439.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 836 505.00 | 838 877.00 | | 836 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137.00 | 23 744.00 | | 17 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454.00 | 25 044.00 | | 24 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 375.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 929.00 | 37 067.00 | | 16 929.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 8 275.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 829.00 | 101 505.00 | | 91 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 334.00 | 940 382.00 | | 928 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 022.00 | 84 629.00 | | 82 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 306.00 | 130 273.00 | | 86 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 677.00 | 98 834.00 | | 71 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | 31 439.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 041.00 | | 73 894.00 | 818 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 638.00 | 863 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 638.00 | 863 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 041.00 | | 73 894.00 | 818 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 621.00 | 213 621.00 | | 213 621.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 7 070.00 | 9 807.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 829.00 | 82 022.00 | 9 807.00 | 91 829.00 |