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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 366.00 | | 168 366.00 | 168 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 041.00 | | 818 041.00 | 818 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BZ Autres créances | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 382.00 | | 940 382.00 | 940 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
CU Autres participations | 649 675.00 | | 649 675.00 | 649 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DG Autres réserves | 177 116.00 | 89 380.00 | | 177 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 102 736.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 838 877.00 | 822 438.00 | | 838 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 744.00 | 30 358.00 | | 23 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | 41 063.00 | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 5 506.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 067.00 | 20 138.00 | | 37 067.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 508.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 505.00 | 97 574.00 | | 101 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 382.00 | 920 012.00 | | 940 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 629.00 | 73 864.00 | | 84 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 273.00 | 258 248.00 | | 130 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 834.00 | 155 512.00 | | 98 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | 102 736.00 | | 31 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 251.00 | | 71 090.00 | 761 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 818 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 818 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 251.00 | | 71 090.00 | 761 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
UX Autres créances clients | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 710.00 | 6 834.00 | 16 876.00 | 23 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 991.00 | 278 991.00 | | 278 991.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 505.00 | 84 629.00 | 16 876.00 | 101 505.00 |