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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 23 482.00 | 12 426.00 | 35 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 909.00 | 23 482.00 | 15 428.00 | 38 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
072 Créances – Autres | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
110 Total général Actif | 146 295.00 | 23 482.00 | 122 813.00 | 146 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 627.00 | 293 926.00 | | 253 627.00 |
222 Production stockée | 18 845.00 | -2 500.00 | | 18 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 381.00 | 4 040.00 | | 1 381.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 446.00 | 295 469.00 | | 274 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 633.00 | 126 588.00 | | 113 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | -1 478.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 65 587.00 | 91 778.00 | | 65 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 2 133.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 262.00 | 47 198.00 | | 52 262.00 |
252 Charges sociales | 23 400.00 | 21 453.00 | | 23 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 749.00 | 6 404.00 | | 7 749.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 159.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 795.00 | 294 234.00 | | 264 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 650.00 | 1 235.00 | | 9 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 745.00 | 3 334.00 | | 5 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 2 029.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 681.00 | 871.00 | | 3 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |