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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 083.00 | 83 402.00 | 29 680.00 | 113 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 087.00 | 83 402.00 | 32 684.00 | 116 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
072 Créances – Autres | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
110 Total général Actif | 316 166.00 | 83 402.00 | 232 764.00 | 316 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 679.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 761.00 | 563 556.00 | | 689 761.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | -18 700.00 | | 32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 1 708.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 964.00 | 549 743.00 | | 721 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 511.00 | 186 613.00 | | 205 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 050.00 | -770.00 | | -5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 365 395.00 | 177 869.00 | | 365 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 3 019.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 772.00 | 99 936.00 | | 86 772.00 |
252 Charges sociales | 46 443.00 | 49 332.00 | | 46 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 084.00 | 16 961.00 | | 18 084.00 |
262 Autres charges | 3 927.00 | 983.00 | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 140.00 | 533 943.00 | | 723 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 176.00 | 15 800.00 | | -1 176.00 |
280 Produits financiers | | 315.00 | | |
294 Charges financières | 5 432.00 | 10 927.00 | | 5 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 166.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 655.00 | 5 021.00 | | -6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |