| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 58 621.00 | 48 128.00 | 106 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 753.00 | 58 621.00 | 51 132.00 | 109 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
072 Créances – Autres | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
110 Total général Actif | 207 098.00 | 58 621.00 | 148 477.00 | 207 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 300.00 | 447 223.00 | | 531 300.00 |
222 Production stockée | -6 900.00 | 4 600.00 | | -6 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 49.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 686.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 829.00 | 452 558.00 | | 526 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 750.00 | 203 004.00 | | 233 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 380.00 | -2 750.00 | | -3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 172 873.00 | 124 170.00 | | 172 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 794.00 | | 2 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 057.00 | 72 388.00 | | 78 057.00 |
252 Charges sociales | 36 177.00 | 29 856.00 | | 36 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 339.00 | 11 866.00 | | 15 339.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 290.00 | 440 339.00 | | 535 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 461.00 | 12 218.00 | | -8 461.00 |
294 Charges financières | 7 230.00 | 5 655.00 | | 7 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 826.00 | 6 089.00 | | -15 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |