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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 346.00 | 75 583.00 | 33 764.00 | 109 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 350.00 | 75 583.00 | 36 768.00 | 112 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
110 Total général Actif | 202 497.00 | 75 583.00 | 126 914.00 | 202 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 556.00 | 531 300.00 | | 563 556.00 |
222 Production stockée | -18 700.00 | -6 900.00 | | -18 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | 429.00 | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 743.00 | 526 829.00 | | 549 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 613.00 | 233 750.00 | | 186 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | -3 380.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 177 869.00 | 172 873.00 | | 177 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 423.00 | | 3 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 936.00 | 78 057.00 | | 99 936.00 |
252 Charges sociales | 49 332.00 | 36 177.00 | | 49 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 961.00 | 15 339.00 | | 16 961.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 51.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 943.00 | 535 290.00 | | 533 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 800.00 | -8 461.00 | | 15 800.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 10 927.00 | 7 230.00 | | 10 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 135.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 021.00 | -15 826.00 | | 5 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |