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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 877.00 | 43 283.00 | 47 594.00 | 90 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 881.00 | 43 283.00 | 50 598.00 | 93 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
110 Total général Actif | 215 223.00 | 43 283.00 | 171 940.00 | 215 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 223.00 | 344 241.00 | | 447 223.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | -15 345.00 | | 4 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49.00 | 5 965.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 255.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 558.00 | 335 115.00 | | 452 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 004.00 | 159 123.00 | | 203 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | -3 008.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 124 170.00 | 70 728.00 | | 124 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 530.00 | | 1 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 388.00 | 62 222.00 | | 72 388.00 |
252 Charges sociales | 29 856.00 | 27 051.00 | | 29 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | 7 935.00 | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 408.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 339.00 | 327 990.00 | | 440 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 218.00 | 7 125.00 | | 12 218.00 |
294 Charges financières | 5 655.00 | 2 610.00 | | 5 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | -1 065.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 089.00 | 5 569.00 | | 6 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |