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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 800.00 | 31 417.00 | 8 383.00 | 39 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 802.00 | 31 417.00 | 11 385.00 | 42 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
072 Créances – Autres | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
110 Total général Actif | 106 772.00 | 31 417.00 | 75 355.00 | 106 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 241.00 | 253 627.00 | | 344 241.00 |
222 Production stockée | -15 345.00 | 18 845.00 | | -15 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 965.00 | 1 381.00 | | 5 965.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 593.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 115.00 | 274 446.00 | | 335 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 123.00 | 113 633.00 | | 159 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 008.00 | 577.00 | | -3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 70 728.00 | 65 587.00 | | 70 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 577.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 222.00 | 52 262.00 | | 62 222.00 |
252 Charges sociales | 27 051.00 | 23 400.00 | | 27 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 935.00 | 7 749.00 | | 7 935.00 |
262 Autres charges | 2 408.00 | 11.00 | | 2 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 990.00 | 264 795.00 | | 327 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 125.00 | 9 650.00 | | 7 125.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 610.00 | 5 745.00 | | 2 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 754.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | -528.00 | | -1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | 3 681.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |