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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 711.00 | 23 445.00 | 15 266.00 | 38 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 553.00 | 136 077.00 | 244 476.00 | 380 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 086.00 | | 986 086.00 | 986 086.00 |
BZ Autres créances | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 675 551.00 | | 675 551.00 | 675 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 059.00 | | 2 452 059.00 | 2 452 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 612.00 | 136 077.00 | 2 696 535.00 | 2 832 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 296.00 | 111 779.00 | 44 516.00 | 156 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 682.00 | -79 467.00 | | -3 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 448.00 | 75 785.00 | | -71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 124 870.00 | 196 317.00 | | 124 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 819.00 | 350 217.00 | | 500 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 765.00 | 78 869.00 | | 86 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 327.00 | 6 570.00 | | 32 327.00 |
EA Autres dettes | 29 911.00 | 18 657.00 | | 29 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921 843.00 | 773 592.00 | | 1 921 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 665.00 | 1 227 906.00 | | 2 571 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 535.00 | 1 424 224.00 | | 2 696 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 336.00 | | 4 956 336.00 | 4 956 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 336.00 | | 4 956 336.00 | 4 956 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -374.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 656.00 | 2 562 440.00 | | 4 958 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 104.00 | 2 486 655.00 | | 5 030 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 448.00 | 75 785.00 | | -71 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 095.00 | | 223 828.00 | 166 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 944.00 | | 25 205.00 | 131 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 380 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 184 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 141.00 | | 7 570.00 | 31 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 191 053.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 273.00 | 43 805.00 | | 92 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 475.00 | 35 158.00 | | 77 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 8 647.00 | | 14 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 818.00 | 500 818.00 | | 500 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921 842.00 | 1 921 842.00 | | 1 921 842.00 |
UX Autres créances clients | 986 086.00 | | | 986 086.00 |
VB T. V. A. | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 509.00 | 1 076 509.00 | | 1 076 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 663.00 | 2 571 663.00 | | 2 571 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |