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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 063.00 | 135 489.00 | 20 573.00 | 156 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 135 844.00 | 81 786.00 | 217 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 081.00 | 1 009 070.00 | 638 011.00 | 1 647 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 374.00 | | 1 603 374.00 | 1 603 374.00 |
BZ Autres créances | 365 598.00 | | 365 598.00 | 365 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 11 475 294.00 | | 11 475 294.00 | 11 475 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 466 392.00 | | 13 466 392.00 | 13 466 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 586.00 | 1 009 070.00 | 14 106 515.00 | 15 115 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 021 814.00 | 736 883.00 | 284 931.00 | 1 021 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 035.00 | 310 000.00 | | 315 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | | -76 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 934.00 | -742 920.00 | | -74 934.00 |
DL TOTAL (I) | 416 071.00 | -508 993.00 | | 416 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 365.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 293.00 | 165 585.00 | | 410 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 979.00 | 131 109.00 | | 112 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 11 188 431.00 | 325 423.00 | | 11 188 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974 514.00 | 4 610 599.00 | | 1 974 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 688 331.00 | 5 234 983.00 | | 13 688 331.00 |
ED (V) | 2 112.00 | 558.00 | | 2 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106 515.00 | 4 727 933.00 | | 14 106 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 581 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 581 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 954.00 | 2 831 438.00 | | 3 809 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 888.00 | 3 574 359.00 | | 3 884 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 934.00 | -742 920.00 | | -74 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 206.00 | | 82 204.00 | 1 575 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010 050.00 | | 12 618.00 | 1 010 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 329.00 | 1 647 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 022 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 439 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 186.00 | | 877.00 | 155 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 341.00 | | 68 709.00 | 381 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 164.00 | 195 906.00 | | 813 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 891.00 | 132 844.00 | | 604 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 186.00 | 25 303.00 | | 110 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 086.00 | 37 757.00 | | 98 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 293.00 | 410 293.00 | | 410 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 431.00 | 1 188 431.00 | | 1 188 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974 514.00 | 1 974 514.00 | | 1 974 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 374.00 | 1 603 374.00 | | 1 603 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VB T. V. A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 559.00 | 2 016 559.00 | | 2 016 559.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 688 331.00 | 13 688 331.00 | | 13 688 331.00 |