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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 699.00 | 75 833.00 | 62 865.00 | 138 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 684.00 | 59 005.00 | 151 678.00 | 210 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 227.00 | | 151 227.00 | 151 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 179.00 | 586 102.00 | 806 077.00 | 1 392 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 424.00 | | 2 000 424.00 | 2 000 424.00 |
BZ Autres créances | 177 310.00 | | 177 310.00 | 177 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 820.00 | | 531 820.00 | 531 820.00 |
CF Disponibilités | 1 686 253.00 | | 1 686 253.00 | 1 686 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 973.00 | | 4 425 973.00 | 4 425 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 127.00 | 586 102.00 | 5 261 025.00 | 5 847 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 862 087.00 | 450 410.00 | 411 677.00 | 862 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 200 000.00 | | 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 576.00 | | | 437 576.00 |
DH Report à nouveau | | -185 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 649.00 | -466 996.00 | | -513 649.00 |
DL TOTAL (I) | 233 926.00 | -452 423.00 | | 233 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 974.00 | 9 488.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 530.00 | 1 009 442.00 | | 898 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 875.00 | 141 673.00 | | 204 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 248.00 | 8 214.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 69 148.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 781 968.00 | 3 317 484.00 | | 3 781 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 124.00 | 4 555 450.00 | | 4 998 124.00 |
ED (V) | 28 974.00 | 9 488.00 | | 28 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 025.00 | 4 112 515.00 | | 5 261 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 727 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 727 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 730 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 877 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 12 854.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 730 550.00 | 8 063 513.00 | | 11 730 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 199.00 | 8 530 509.00 | | 12 244 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 649.00 | -466 996.00 | | -513 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 064.00 | | 565 745.00 | 1 028 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 628.00 | 1 392 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 629.00 | 361 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 853.00 | | 258 787.00 | 742 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 952.00 | | 302 588.00 | 260 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | 4 370.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 742.00 | 209 360.00 | | 376 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 807.00 | 173 289.00 | | 353 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 36 072.00 | | 22 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 530.00 | 898 530.00 | | 898 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 120.00 | 67 120.00 | | 97 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 781 968.00 | 3 781 968.00 | | 3 781 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 424.00 | 2 000 424.00 | | 2 000 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 527.00 | 2 236 527.00 | | 2 236 527.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 124.00 | 4 998 124.00 | | 4 998 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |