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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 186.00 | 110 185.00 | 45 000.00 | 155 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 630.00 | 98 086.00 | 119 543.00 | 217 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 206.00 | 813 164.00 | 762 042.00 | 1 575 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 774.00 | | 2 655 774.00 | 2 655 774.00 |
BZ Autres créances | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 1 091 671.00 | | 1 091 671.00 | 1 091 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 947.00 | | 3 963 947.00 | 3 963 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 098.00 | 813 164.00 | 4 727 933.00 | 5 541 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 009 197.00 | 604 038.00 | 405 158.00 | 1 009 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 437 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 073.00 | | | -76 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 920.00 | -513 649.00 | | -742 920.00 |
DL TOTAL (I) | -508 993.00 | 233 926.00 | | -508 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 28 974.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 898 530.00 | | 165 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 109.00 | 204 875.00 | | 131 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 83 248.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 325 423.00 | 526.00 | | 325 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 610 599.00 | 3 781 968.00 | | 4 610 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 983.00 | 4 998 124.00 | | 5 234 983.00 |
ED (V) | 558.00 | 28 974.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 933.00 | 5 261 025.00 | | 4 727 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 772 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -4 728.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 438.00 | 11 730 550.00 | | 2 831 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 358.00 | 12 244 199.00 | | 3 574 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 920.00 | -513 649.00 | | -742 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 179.00 | | 331 893.00 | 1 392 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862 941.00 | | 147 110.00 | 862 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 866.00 | 1 575 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 866.00 | 381 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 699.00 | | 16 487.00 | 138 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 912.00 | | 168 296.00 | 361 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 102.00 | 227 062.00 | | 586 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 263.00 | 153 628.00 | | 451 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 834.00 | 34 352.00 | | 75 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | 39 081.00 | | 59 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 423.00 | 325 423.00 | | 325 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 610 599.00 | 4 610 599.00 | | 4 610 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 774.00 | 2 655 774.00 | | 2 655 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VP Divers | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 345.00 | 2 900 345.00 | | 2 900 345.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 982.00 | 5 234 982.00 | | 5 234 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |