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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 337.00 | 34 929.00 | 28 408.00 | 63 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 859.00 | 214 235.00 | 464 624.00 | 678 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 623.00 | | 869 623.00 | 869 623.00 |
BZ Autres créances | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 374.00 | | 500 374.00 | 500 374.00 |
CF Disponibilités | 1 043 604.00 | | 1 043 604.00 | 1 043 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 958.00 | | 2 503 958.00 | 2 503 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 180.00 | 214 235.00 | 2 968 945.00 | 3 183 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 234.00 | 178 453.00 | 209 781.00 | 388 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 129.00 | -3 882.00 | | -75 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 297.00 | -110 297.00 | | -110 297.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572.00 | 124 870.00 | | 14 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 997.00 | 500 819.00 | | 926 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | 86 765.00 | | 152 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 330.00 | 32 327.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | 29 911.00 | | 34 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 251.00 | 1 921 842.00 | | 1 817 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 451.00 | 2 571 664.00 | | 2 949 451.00 |
ED (V) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 945.00 | 2 696 535.00 | | 2 968 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 272.00 | 7 398 428.00 | 7 513 700.00 | 115 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 272.00 | 7 398 428.00 | 7 513 700.00 | 115 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 834.00 | 4 958 655.00 | | 7 515 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 132.00 | 5 030 104.00 | | 7 626 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 297.00 | -71 449.00 | | -110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 553.00 | | 491 281.00 | 380 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 149.00 | | 231 938.00 | 157 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 975.00 | 678 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 975.00 | 216 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | 9 286.00 | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 693.00 | | 225 193.00 | 184 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 077.00 | 78 157.00 | | 136 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 633.00 | 66 674.00 | | 112 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 4 539.00 | | 6 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 997.00 | 926 997.00 | | 926 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 251.00 | 1 817 251.00 | | 1 817 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 869 623.00 | | | 869 623.00 |
VB T. V. A. | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VC Groupe et associés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VI Groupe et associés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 504.00 | 969 504.00 | | 969 504.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 451.00 | 2 949 451.00 | | 2 949 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |