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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 554.00 | 51 189.00 | 37 365.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 100.00 | 22 934.00 | 172 166.00 | 195 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 064.00 | 376 742.00 | 651 321.00 | 1 028 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 021.00 | | 1 949 021.00 | 1 949 021.00 |
BZ Autres créances | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 1 327 897.00 | | 1 327 897.00 | 1 327 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 704.00 | | 3 451 704.00 | 3 451 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 257.00 | 376 742.00 | 4 112 515.00 | 4 489 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653 444.00 | 301 765.00 | 351 679.00 | 653 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 427.00 | -75 129.00 | | -185 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 996.00 | -110 297.00 | | -466 996.00 |
DL TOTAL (I) | -452 423.00 | 14 572.00 | | -452 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 442.00 | 926 997.00 | | 1 009 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 673.00 | 152 930.00 | | 141 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 17 330.00 | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 69 148.00 | 34 941.00 | | 69 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317 484.00 | 1 817 251.00 | | 3 317 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 450.00 | 2 949 451.00 | | 4 555 450.00 |
ED (V) | 9 488.00 | 2 995.00 | | 9 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 515.00 | 2 968 945.00 | | 4 112 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 055 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 055 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 515 834.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 7 626 132.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 996.00 | -110 297.00 | | -466 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 869.00 | | 721 837.00 | 678 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 087.00 | | 265 210.00 | 389 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 887.00 | 24 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 632.00 | 1 028 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 945.00 | 280 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 567.00 | | 25 217.00 | 19 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 910.00 | | 402 987.00 | 216 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 28 422.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 235.00 | 162 506.00 | | 214 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 8 931.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926.00 | | 1 925.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 442.00 | 1 009 442.00 | | 1 009 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 317 484.00 | 3 317 484.00 | | 3 317 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 021.00 | 1 949 021.00 | | 1 949 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VI Groupe et associés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VP Divers | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 695.00 | 2 135 695.00 | | 2 135 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 961.00 | 4 545 961.00 | | 4 545 961.00 |