| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
AN Terrains | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
AP Constructions | 5 925 734.00 | 5 577 943.00 | 347 790.00 | 5 925 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 145.00 | 2 417 813.00 | 16 333.00 | 2 434 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 287.00 | 292 598.00 | 6 688.00 | 299 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803 707.00 | 8 369 133.00 | 434 574.00 | 8 803 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 169.00 | 8 127.00 | 13 042.00 | 21 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 561.00 | 73 082.00 | 1 242 478.00 | 1 315 561.00 |
BZ Autres créances | 17 900 560.00 | 119 465.00 | 17 781 095.00 | 17 900 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 790.00 | 200 674.00 | 19 073 116.00 | 19 273 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 077 496.00 | 8 569 807.00 | 19 507 690.00 | 28 077 496.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 469.00 | 3 767 469.00 | | 3 767 469.00 |
DG Autres réserves | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
DH Report à nouveau | 7 072 922.00 | 6 076 363.00 | | 7 072 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 562.00 | 996 559.00 | | 821 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 1 332.00 | | 132.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393 379.00 | 3 043 813.00 | | 3 393 379.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256 835.00 | 14 086 908.00 | | 15 256 835.00 |
DP Provisions pour risques | 40 713.00 | 30 000.00 | | 40 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 981.00 | 192 850.00 | | 153 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 694.00 | 222 850.00 | | 194 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 073.00 | 198 399.00 | | 102 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511.00 | 139.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 171.00 | 1 636 102.00 | | 1 054 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 155.00 | 1 347 231.00 | | 1 334 155.00 |
EA Autres dettes | 26 979.00 | 80 342.00 | | 26 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 972.00 | 1 588 227.00 | | 1 530 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 161.00 | 4 851 739.00 | | 4 056 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 690.00 | 19 161 498.00 | | 19 507 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 650.00 | 4 851 600.00 | | 4 049 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 578.00 | 198 399.00 | | 83 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
FD Production vendue biens | 11 910 850.00 | | 11 910 850.00 | 11 910 850.00 |
FG Production vendue services | 4 175 703.00 | | 4 175 703.00 | 4 175 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 170 491.00 | | 16 170 491.00 | 16 170 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 634 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 836.00 | |
GE Autres charges | | | 359 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 330 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 340.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 3 740.00 | | 2 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 353.00 | 1 186 556.00 | | 726 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 010.00 | 1 193 636.00 | | 729 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 262.00 | 458 737.00 | | 23 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649.00 | 1 982.00 | | 8 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047 762.00 | 150 713.00 | | 1 047 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 673.00 | 611 432.00 | | 1 079 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 663.00 | 582 203.00 | | -350 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 747.00 | 1.00 | | 111 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 782.00 | 258 176.00 | | 447 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 392 983.00 | 17 850 007.00 | | 17 392 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 421.00 | 16 853 448.00 | | 16 571 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 562.00 | 996 559.00 | | 821 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 549.00 | 88 731.00 | 24 648.00 | 8 271 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224 270.00 | 88 731.00 | 24 648.00 | 8 224 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 814.00 | 1 014 306.00 | 664 741.00 | 3 043 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 850.00 | 334 456.00 | 37 884.00 | 222 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 171.00 | 1 054 171.00 | | 1 054 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 972.00 | 1 530 972.00 | | 1 530 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
VC Groupe et associés | 17 658 541.00 | | | 17 658 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227 864.00 | 19 226 155.00 | 1 709.00 | 19 227 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 648.00 | 4 048 348.00 | 1 300.00 | 4 049 648.00 |