| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AN Terrains | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
AP Constructions | 5 749 408.00 | 5 453 032.00 | 296 376.00 | 5 749 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 547.00 | 2 226 197.00 | 15 349.00 | 2 241 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 578.00 | 295 297.00 | 8 281.00 | 303 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 242.00 | 8 055 305.00 | 383 936.00 | 8 439 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | 8 127.00 | 12 061.00 | 20 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 451.00 | 85 782.00 | 1 187 669.00 | 1 273 451.00 |
BZ Autres créances | 18 925 226.00 | 60 601.00 | 18 864 625.00 | 18 925 226.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 252 461.00 | 154 510.00 | 20 097 950.00 | 20 252 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 691 703.00 | 8 209 815.00 | 20 481 887.00 | 28 691 703.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 468.00 | 3 767 468.00 | | 3 767 468.00 |
DG Autres réserves | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 7 894 483.00 | 7 072 922.00 | | 7 894 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 646.00 | 821 561.00 | | 1 054 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 132.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 197 286.00 | 3 393 378.00 | | 3 197 286.00 |
DL TOTAL (I) | 16 115 257.00 | 15 256 835.00 | | 16 115 257.00 |
DP Provisions pour risques | 450 712.00 | 40 712.00 | | 450 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 155.00 | 153 981.00 | | 153 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 867.00 | 194 693.00 | | 603 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 402.00 | 102 073.00 | | 47 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 216.00 | 1 054 171.00 | | 1 075 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 670.00 | 1 334 154.00 | | 1 125 670.00 |
EA Autres dettes | 27 222.00 | 26 978.00 | | 27 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 950.00 | 1 530 972.00 | | 1 485 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 761.00 | 4 056 160.00 | | 3 762 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 481 887.00 | 19 507 689.00 | | 20 481 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 761.00 | 4 049 650.00 | | 3 762 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 402.00 | 102 073.00 | | 47 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
FD Production vendue biens | 11 503 191.00 | | 11 503 191.00 | 11 503 191.00 |
FG Production vendue services | 3 837 540.00 | | 3 837 540.00 | 3 837 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 452 675.00 | | 15 452 675.00 | 15 452 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 301.00 | |
GE Autres charges | | | 356 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 443 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 437.00 | 14 165.00 | | 21 437.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 408.00 | 330 410.00 | | 104 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 832.00 | 2 628.00 | | 331 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938 233.00 | 726 353.00 | | 938 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 066.00 | 729 010.00 | | 1 270 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 748.00 | 23 262.00 | | 11 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | 8 649.00 | | 3 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 315.00 | 1 047 761.00 | | 1 151 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 768.00 | 1 079 673.00 | | 1 166 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 297.00 | -350 662.00 | | 103 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 412.00 | 447 782.00 | | 467 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 135 029.00 | 17 392 982.00 | | 17 135 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 382.00 | 16 571 420.00 | | 16 080 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 646.00 | 821 561.00 | | 1 054 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 393 379.00 | 688 160.00 | 884 252.00 | 3 393 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 694.00 | 463 155.00 | 53 981.00 | 194 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 073.00 | 1 151 315.00 | 938 233.00 | 3 588 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 451.00 | | | 1 273 451.00 |
VB T. V. A. | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
VC Groupe et associés | 18 636 203.00 | | | 18 636 203.00 |
VP Divers | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222 560.00 | 20 220 843.00 | 1 717.00 | 20 222 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |