| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AP Constructions | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 261.00 | 115 796.00 | 4 464.00 | 120 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 648.00 | 329 033.00 | 71 615.00 | 400 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BF Prêts | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 717.00 | 551 717.00 | 119 000.00 | 670 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 726.00 | | 1 161 726.00 | 1 161 726.00 |
BZ Autres créances | 14 950 407.00 | 15 157.00 | 14 935 250.00 | 14 950 407.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 402.00 | 15 157.00 | 16 145 245.00 | 16 160 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 119.00 | 566 874.00 | 16 264 245.00 | 16 831 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 468.00 | 3 767 468.00 | | 3 767 468.00 |
DG Autres réserves | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 535 825.00 | 41 830.00 | | 535 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 684.00 | 493 995.00 | | 949 684.00 |
DK Provisions réglementées | 5 242 259.00 | 5 792 141.00 | | 5 242 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696 610.00 | 10 296 807.00 | | 10 696 610.00 |
DP Provisions pour risques | 717.00 | | | 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 046.00 | 21 392.00 | | 246 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 763.00 | 21 392.00 | | 246 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 157.00 | 190 481.00 | | 2 486 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 831.00 | 912 510.00 | | 774 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 324.00 | 947 968.00 | | 893 324.00 |
EA Autres dettes | 38 980.00 | 48 870.00 | | 38 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 992.00 | 1 156 015.00 | | 1 105 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 872.00 | 3 256 348.00 | | 5 320 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 245.00 | 13 574 547.00 | | 16 264 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 872.00 | 3 255 845.00 | | 5 320 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
FD Production vendue biens | 8 961 335.00 | | 8 961 335.00 | 8 961 335.00 |
FG Production vendue services | 3 247 170.00 | | 3 247 170.00 | 3 247 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279 502.00 | | 12 279 502.00 | 12 279 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 362 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 234.00 | 85 574.00 | | 34 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 084 619.00 | 426 941.00 | | 1 084 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 854.00 | 512 516.00 | | 1 118 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 723.00 | 195 331.00 | | 131 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 608.00 | 965 487.00 | | 726 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 832.00 | 1 160 819.00 | | 891 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 022.00 | -648 302.00 | | 227 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 366.00 | 26 314.00 | | 19 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 155.00 | 189 181.00 | | 370 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 798.00 | 13 656 894.00 | | 13 989 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 113.00 | 13 162 898.00 | | 13 040 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 684.00 | 493 995.00 | | 949 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 092.00 | 17 135.00 | | 504 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 813.00 | 17 135.00 | | 456 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 392.00 | 246 763.00 | 21 392.00 | 21 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 392.00 | 246 763.00 | 21 392.00 | 21 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |