| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AP Constructions | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 261.00 | 114 569.00 | 5 692.00 | 120 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 619.00 | 313 125.00 | 86 494.00 | 399 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BF Prêts | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 077.00 | 568 082.00 | 124 995.00 | 693 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 700.00 | 99 379.00 | 1 131 321.00 | 1 230 700.00 |
BZ Autres créances | 12 276 141.00 | 24 280.00 | 12 251 861.00 | 12 276 141.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 573 211.00 | 123 659.00 | 13 449 552.00 | 13 573 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 288.00 | 691 741.00 | 13 574 547.00 | 14 266 288.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 468.00 | 3 767 468.00 | | 3 767 468.00 |
DG Autres réserves | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 41 830.00 | 9 756 578.00 | | 41 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 995.00 | 1 485 251.00 | | 493 995.00 |
DK Provisions réglementées | 5 792 141.00 | 4 968 527.00 | | 5 792 141.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 807.00 | 20 179 198.00 | | 10 296 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 281 696.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 392.00 | 24 764.00 | | 21 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 392.00 | 306 460.00 | | 21 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 481.00 | 300 478.00 | | 190 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 510.00 | 1 105 502.00 | | 912 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 968.00 | 1 070 681.00 | | 947 968.00 |
EA Autres dettes | 48 870.00 | 39 969.00 | | 48 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 015.00 | 1 167 988.00 | | 1 156 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 348.00 | 3 684 619.00 | | 3 256 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 547.00 | 24 170 278.00 | | 13 574 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 845.00 | 3 684 619.00 | | 3 255 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
FD Production vendue biens | 9 450 489.00 | | 9 450 489.00 | 9 450 489.00 |
FG Production vendue services | 3 102 454.00 | | 3 102 454.00 | 3 102 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 569.00 | | 12 617 569.00 | 12 617 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 482.00 | |
GE Autres charges | | | 266 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 909.00 | 18 563.00 | | 16 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 941.00 | 1 092 536.00 | | 426 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 516.00 | 4 093 159.00 | | 512 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 331.00 | 758 305.00 | | 195 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 487.00 | 2 450 317.00 | | 965 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 819.00 | 3 480 726.00 | | 1 160 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 302.00 | 612 433.00 | | -648 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 314.00 | 57 966.00 | | 26 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 181.00 | 653 011.00 | | 189 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 894.00 | 18 541 966.00 | | 13 656 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 898.00 | 17 056 714.00 | | 13 162 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 995.00 | 1 485 251.00 | | 493 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 507.00 | 26 584.00 | | 477 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 228.00 | 26 584.00 | | 430 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 460.00 | 21 392.00 | 306 460.00 | 306 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 460.00 | 21 392.00 | 306 460.00 | 306 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 700.00 | 1 111 699.00 | 119 001.00 | 1 230 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VC Groupe et associés | 12 036 539.00 | 6 231.00 | 12 030 308.00 | 12 036 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 590 628.00 | 1 415 747.00 | 12 174 881.00 | 13 590 628.00 |