| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AN Terrains | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
AP Constructions | 5 749 408.00 | 5 496 059.00 | 253 348.00 | 5 749 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 272.00 | 1 363 744.00 | 11 528.00 | 1 375 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 823.00 | 278 089.00 | 30 734.00 | 308 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 212.00 | 7 249 162.00 | 332 050.00 | 7 581 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | 8 127.00 | 5 840.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 272.00 | 84 186.00 | 1 377 086.00 | 1 461 272.00 |
BZ Autres créances | 19 188 305.00 | 43 250.00 | 19 145 055.00 | 19 188 305.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 711.00 | | 306 711.00 | 306 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 002 420.00 | 135 563.00 | 20 866 857.00 | 21 002 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 583 633.00 | 7 384 725.00 | 21 198 908.00 | 28 583 633.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 468.00 | 3 767 468.00 | | 3 767 468.00 |
DG Autres réserves | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 8 949 130.00 | 7 894 483.00 | | 8 949 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 447.00 | 1 054 646.00 | | 807 447.00 |
DK Provisions réglementées | 3 324 864.00 | 3 197 286.00 | | 3 324 864.00 |
DL TOTAL (I) | 17 050 283.00 | 16 115 257.00 | | 17 050 283.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 450 712.00 | | 440 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 342.00 | 153 155.00 | | 152 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 342.00 | 603 867.00 | | 592 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 47 402.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 417.00 | 1 075 216.00 | | 967 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 015.00 | 1 125 670.00 | | 1 211 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 27 222.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 292.00 | 1 485 950.00 | | 1 341 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 282.00 | 3 762 761.00 | | 3 556 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 908.00 | 20 481 887.00 | | 21 198 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 282.00 | 3 762 761.00 | | 3 556 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 956.00 | 47 402.00 | | 14 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
FD Production vendue biens | 10 868 963.00 | | 10 868 963.00 | 10 868 963.00 |
FG Production vendue services | 3 752 513.00 | | 3 752 513.00 | 3 752 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 148.00 | | 14 769 148.00 | 14 769 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 129 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 250.00 | |
GE Autres charges | | | 320 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 670.00 | 21 437.00 | | 39 670.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 104 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 331 832.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 618.00 | 938 233.00 | | 666 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 684.00 | 1 270 066.00 | | 667 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 345.00 | 11 748.00 | | 82 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 670.00 | 1 151 315.00 | | 782 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 015.00 | 1 166 768.00 | | 865 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 331.00 | 103 297.00 | | -197 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 000.00 | 467 412.00 | | 349 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 080.00 | 17 135 029.00 | | 16 033 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225 633.00 | 16 080 382.00 | | 15 225 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 447.00 | 1 054 646.00 | | 807 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 242.00 | | 558 126.00 | 8 439 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 333.00 | 41 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138 426.00 | 75 812 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 509.00 | 74 623 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233 686.00 | | 25 480.00 | 83 233 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 105.00 | | 30 333.00 | 38 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 197 287.00 | 760 328.00 | 632 750.00 | 3 197 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 868.00 | 22 342.00 | 33 868.00 | 603 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 417.00 | 967 417.00 | | 967 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 292.00 | 1 341 292.00 | | 1 341 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 272.00 | 1 461 272.00 | | 1 461 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VC Groupe et associés | 19 006 586.00 | 4 039 532.00 | 14 967 054.00 | 19 006 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 330.00 | 892 330.00 | | 892 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 711.00 | 306 711.00 | | 306 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 961 105.00 | 5 961 003.00 | 14 971 870.00 | 20 961 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 281.00 | 3 554 981.00 | | 3 556 281.00 |