| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 115.00 | 29 118.00 | | 29 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 261.00 | 113 090.00 | 7 171.00 | 120 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 931.00 | 288 020.00 | 83 911.00 | 371 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BF Prêts | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 553.00 | 541 497.00 | 111 056.00 | 652 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 670.00 | 84 234.00 | 1 359 436.00 | 1 443 670.00 |
BZ Autres créances | 22 658 989.00 | 31 055.00 | 22 627 934.00 | 22 658 989.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 174 511.00 | 115 289.00 | 24 059 221.00 | 24 174 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 827 064.00 | 656 786.00 | 24 170 278.00 | 24 827 064.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 767 468.00 | 3 767 468.00 | | 3 767 468.00 |
DG Autres réserves | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
DH Report à nouveau | 9 756 578.00 | 8 949 130.00 | | 9 756 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 251.00 | 807 447.00 | | 1 485 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 968 527.00 | 3 324 864.00 | | 4 968 527.00 |
DL TOTAL (I) | 20 179 198.00 | 17 050 283.00 | | 20 179 198.00 |
DP Provisions pour risques | 281 696.00 | 440 000.00 | | 281 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 764.00 | 152 342.00 | | 24 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 460.00 | 592 342.00 | | 306 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 478.00 | 1 300.00 | | 300 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 502.00 | 967 417.00 | | 1 105 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 681.00 | 1 211 015.00 | | 1 070 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 531.00 | | |
EA Autres dettes | 39 969.00 | 1 769.00 | | 39 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 988.00 | 1 341 292.00 | | 1 167 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 619.00 | 3 556 282.00 | | 3 684 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 170 278.00 | 21 198 908.00 | | 24 170 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 619.00 | 3 556 282.00 | | 3 684 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
FD Production vendue biens | 10 148 510.00 | | 10 148 510.00 | 10 148 510.00 |
FG Production vendue services | 3 590 773.00 | | 3 590 773.00 | 3 590 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 916 850.00 | | 13 916 850.00 | 13 916 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 227 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 285 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 563.00 | 39 670.00 | | 18 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 623.00 | 1 000.00 | | 3 000 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 536.00 | 666 618.00 | | 1 092 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093 159.00 | 667 684.00 | | 4 093 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 305.00 | 82 345.00 | | 758 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450 317.00 | 782 670.00 | | 2 450 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480 726.00 | 865 015.00 | | 3 480 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 433.00 | -197 331.00 | | 612 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 966.00 | 38 922.00 | | 57 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 011.00 | 349 000.00 | | 653 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 541 966.00 | 16 033 080.00 | | 18 541 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 056 714.00 | 15 225 633.00 | | 17 056 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 251.00 | 807 447.00 | | 1 485 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 805.00 | 33 016.00 | 6 740 681.00 | 8 021 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137 893.00 | 33 016.00 | 6 740 681.00 | 7 137 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 324 865.00 | 2 425 554.00 | 781 891.00 | 3 324 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 342.00 | 24 764.00 | 310 646.00 | 592 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917 207.00 | 2 450 318.00 | 1 070 195.00 | 3 917 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |