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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 815.00 | 52 248.00 | 8 566.00 | 60 815.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
AP Constructions | 28 844.00 | 26 490.00 | 2 354.00 | 28 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 537.00 | 500 553.00 | 78 984.00 | 579 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 167.00 | 202 077.00 | 48 089.00 | 250 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 295.00 | 781 370.00 | 271 925.00 | 1 053 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 837.00 | 213 539.00 | 837 298.00 | 1 050 837.00 |
BN En cours de production de biens | 241 597.00 | | 241 597.00 | 241 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262 177.00 | 547 015.00 | 715 162.00 | 1 262 177.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 340.00 | 113 082.00 | 1 152 258.00 | 1 265 340.00 |
BZ Autres créances | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 201 378.00 | | 201 378.00 | 201 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 132.00 | 873 636.00 | 3 656 496.00 | 4 530 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 427.00 | 1 655 006.00 | 3 928 421.00 | 5 583 427.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 444.00 | 1 368 444.00 | | 1 368 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | 85 303.00 | | 103 614.00 |
DG Autres réserves | 395 438.00 | 347 159.00 | | 395 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 290.00 | 71 629.00 | | -211 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | 112.00 | | 22.00 |
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | 3 395.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 736.00 | 1 876 045.00 | | 1 658 736.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 062.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 062.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 24 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 396.00 | 329 184.00 | | 204 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | 37 180.00 | | 40 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | 5 681.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 986.00 | 1 003 791.00 | | 1 095 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 295.00 | 545 981.00 | | 511 295.00 |
EA Autres dettes | 171 740.00 | 130 835.00 | | 171 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 763.00 | 8 352.00 | | 240 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 685.00 | 2 061 007.00 | | 2 269 685.00 |
ED (V) | | 11 146.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 421.00 | 3 988 750.00 | | 3 928 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 781.00 | 4 297 612.00 | 5 798 393.00 | 1 500 781.00 |
FG Production vendue services | 16 449.00 | 66 462.00 | 82 911.00 | 16 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 438.00 | 4 364 074.00 | 5 885 512.00 | 1 521 438.00 |
FM Production stockée | | | 145 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 281.00 | |
GE Autres charges | | | 206 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 434.00 | 12 279.00 | | 11 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 377.00 | 35 384.00 | | 25 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 901.00 | 47 858.00 | | 36 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 697.00 | 29 099.00 | | 36 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 900.00 | 29 221.00 | | 36 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 18 637.00 | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 290.00 | 71 629.00 | | -211 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 086.00 | 21 053.00 | | 21 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 290.00 | | 42 750.00 | 1 038 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 746.00 | 1 053 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 940 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 514.00 | | 25 932.00 | 931 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | 16 818.00 | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 255.00 | 47 857.00 | 16 743.00 | 750 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 537.00 | 9 710.00 | | 42 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 717.00 | 38 146.00 | 16 743.00 | 707 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 986.00 | 1 095 986.00 | | 1 095 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 631.00 | | | 1 145 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
VB T. V. A. | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 396.00 | 101 377.00 | 103 019.00 | 204 396.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
VP Divers | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 834.00 | 1 567 349.00 | 143 485.00 | 1 710 834.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 083.00 | 2 162 064.00 | 103 019.00 | 2 265 083.00 |