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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
AP Constructions | 26 071.00 | 6 696.00 | 19 374.00 | 26 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 459.00 | 585 886.00 | 12 573.00 | 598 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 680.00 | 227 125.00 | 17 555.00 | 244 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 159.00 | 925 252.00 | 199 906.00 | 1 125 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 591.00 | 431 306.00 | 515 285.00 | 946 591.00 |
BN En cours de production de biens | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 654.00 | 478 623.00 | 923 031.00 | 1 401 654.00 |
BT Marchandises | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 598.00 | 72 058.00 | 753 540.00 | 825 598.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 1 606 859.00 | | 1 606 859.00 | 1 606 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 229.00 | 981 987.00 | 4 137 242.00 | 5 119 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 389.00 | 1 907 239.00 | 4 337 149.00 | 6 244 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 382.00 | | | -1 148 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 537.00 | | | 541 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 109.00 | | | 1 173 109.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 352.00 | | | 1 200 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 607.00 | | | 263 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 782.00 | | | 888 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 546.00 | | | 510 546.00 |
EA Autres dettes | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 039.00 | | | 3 116 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 149.00 | | | 4 337 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 099.00 | | | 1 769 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078.00 | 10.00 | 7 088.00 | 7 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 539.00 | 3 933 070.00 | 5 356 609.00 | 1 423 539.00 |
FG Production vendue services | 11 324.00 | 47 840.00 | 59 165.00 | 11 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 942.00 | 3 980 920.00 | 5 422 862.00 | 1 441 942.00 |
FM Production stockée | | | 71 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 502.00 | |
GE Autres charges | | | 154 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 596.00 | | | -41 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 785.00 | | | 6 867 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 247.00 | | | 6 326 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 537.00 | | | 541 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 697.00 | | 48 261.00 | 1 081 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 1 125 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 105 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 979 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 269.00 | | 48 261.00 | 936 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 258.00 | 26 455.00 | 4 615.00 | 878 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 674.00 | 2 975.00 | 260.00 | 77 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 583.00 | 23 479.00 | 4 355.00 | 800 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 782.00 | 888 782.00 | | 888 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 779.00 | 329 779.00 | | 329 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 750 809.00 | 750 809.00 | | 750 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 352.00 | 117 019.00 | 1 083 333.00 | 1 200 352.00 |
VI Groupe et associés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VP Divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 193.00 | 1 013 193.00 | | 1 013 193.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 432.00 | 1 769 099.00 | 1 083 333.00 | 2 852 432.00 |