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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 662.00 | 72 124.00 | 1 538.00 | 73 662.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
AP Constructions | 37 739.00 | 27 395.00 | 10 344.00 | 37 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 625.00 | 524 225.00 | 47 400.00 | 571 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 555.00 | 197 539.00 | 37 015.00 | 234 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 373.00 | 846 438.00 | 212 934.00 | 1 059 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 108.00 | 513 941.00 | 530 167.00 | 1 044 108.00 |
BN En cours de production de biens | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 128.00 | 379 347.00 | 713 781.00 | 1 093 128.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 549.00 | 85 991.00 | 707 558.00 | 793 549.00 |
BZ Autres créances | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 571 900.00 | | 571 900.00 | 571 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 539.00 | 979 279.00 | 2 969 260.00 | 3 948 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 912.00 | 1 825 717.00 | 3 182 194.00 | 5 007 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DG Autres réserves | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
DH Report à nouveau | -475 260.00 | | | -475 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 360.00 | | | -282 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 901.00 | | | 1 015 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 212.00 | | | 347 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 139.00 | | | 1 165 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 162.00 | | | 473 162.00 |
EA Autres dettes | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 694.00 | | | 2 163 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 194.00 | | | 3 182 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 482.00 | | | 1 816 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 602 047.00 | 3 671 113.00 | 5 273 160.00 | 1 602 047.00 |
FG Production vendue services | 10 965.00 | 52 887.00 | 63 852.00 | 10 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 483.00 | 3 724 001.00 | 5 340 484.00 | 1 616 483.00 |
FM Production stockée | | | -299 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 206 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 691.00 | | | 389 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 749.00 | | | 6 544 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 109.00 | | | 6 827 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 360.00 | | | -282 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 262.00 | | 35 269.00 | 1 054 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 35 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 1 059 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 924 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 597.00 | | 15 923.00 | 910 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 848.00 | | 19 345.00 | 44 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 408.00 | 38 435.00 | 1 559.00 | 784 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 928.00 | 6 196.00 | | 65 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 480.00 | 32 239.00 | 1 559.00 | 718 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 252.00 | | | 577 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 139.00 | 1 165 139.00 | | 1 165 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 488.00 | 199 488.00 | | 199 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 701 982.00 | | | 701 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
VB T. V. A. | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VP Divers | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 400.00 | 1 027 163.00 | 102 237.00 | 1 129 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 482.00 | 1 816 482.00 | | 1 816 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |