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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 650.00 | 77 674.00 | 2 975.00 | 80 650.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
AP Constructions | 11 664.00 | 4 819.00 | 6 845.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 459.00 | 575 315.00 | 23 144.00 | 598 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 889.00 | 220 448.00 | 25 441.00 | 245 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 697.00 | 903 412.00 | 178 284.00 | 1 081 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 817.00 | 450 834.00 | 481 983.00 | 932 817.00 |
BN En cours de production de biens | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 358.00 | 473 176.00 | 838 182.00 | 1 311 358.00 |
BT Marchandises | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 567.00 | 73 248.00 | 681 318.00 | 754 567.00 |
BZ Autres créances | 254 532.00 | | 254 532.00 | 254 532.00 |
CF Disponibilités | 1 023 150.00 | | 1 023 150.00 | 1 023 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 103.00 | 997 258.00 | 3 586 845.00 | 4 584 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 800.00 | 1 900 670.00 | 3 765 129.00 | 5 665 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DH Report à nouveau | -796 630.00 | | | -796 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 752.00 | | | -351 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 625 017.00 | | | 625 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 190.00 | | | 953 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 899.00 | | | 644 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 112.00 | | | 3 140 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 129.00 | | | 3 765 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 475.00 | | | 1 793 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 854.00 | 376.00 | 29 230.00 | 28 854.00 |
FD Production vendue biens | 959 290.00 | 3 064 895.00 | 4 024 185.00 | 959 290.00 |
FG Production vendue services | 7 541.00 | 44 119.00 | 51 661.00 | 7 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 686.00 | 3 109 391.00 | 4 105 077.00 | 995 686.00 |
FM Production stockée | | | -111 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 831.00 | |
GE Autres charges | | | 196 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 950.00 | | | 461 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 240.00 | | | -161 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 946.00 | | | 5 705 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 698.00 | | | 6 057 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 752.00 | | | -351 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |