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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 650.00 | 67 564.00 | 13 085.00 | 80 650.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
AP Constructions | 11 664.00 | 3 653.00 | 8 011.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 629.00 | 553 558.00 | 29 071.00 | 582 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 377.00 | 212 689.00 | 24 687.00 | 237 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 860.00 | 862 619.00 | 189 240.00 | 1 051 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 180.00 | 444 513.00 | 462 667.00 | 907 180.00 |
BN En cours de production de biens | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 154.00 | 763 739.00 | 738 415.00 | 1 502 154.00 |
BT Marchandises | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 848.00 | 63 427.00 | 574 421.00 | 637 848.00 |
BZ Autres créances | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
CF Disponibilités | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 127.00 | 1 271 679.00 | 2 593 448.00 | 3 865 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 988.00 | 2 134 298.00 | 2 782 689.00 | 4 916 988.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DH Report à nouveau | -602 569.00 | | | -602 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 060.00 | | | -194 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 976 810.00 | | | 976 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 426.00 | | | 1 042 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 256.00 | | | 512 256.00 |
EA Autres dettes | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 879.00 | | | 1 805 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 689.00 | | | 2 782 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 361.00 | | | 1 742 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784.00 | 200.00 | 1 984.00 | 1 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 356 753.00 | 3 520 345.00 | 4 877 098.00 | 1 356 753.00 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | 50 467.00 | 60 793.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 864.00 | 3 571 012.00 | 4 939 877.00 | 1 368 864.00 |
FM Production stockée | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208 951.00 | |
GE Autres charges | | | 215 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 607.00 | | | 487 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 328.00 | | | 6 665 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 388.00 | | | 6 859 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 060.00 | | | -194 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 324.00 | | 33 854.00 | 1 039 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 524.00 | 34 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 319.00 | 1 051 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 105 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 911 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 499.00 | | 4 250.00 | 103 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 703.00 | | 14 073.00 | 899 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 122.00 | | 15 531.00 | 36 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 972.00 | 32 287.00 | 3 794.00 | 808 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 369.00 | 6 139.00 | 1 944.00 | 63 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 602.00 | 26 147.00 | 1 849.00 | 745 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 426.00 | 1 042 426.00 | | 1 042 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 711.00 | 262 711.00 | | 262 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 521.00 | 204 521.00 | | 204 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 572 119.00 | 572 119.00 | | 572 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VB T. V. A. | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VI Groupe et associés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VP Divers | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 943.00 | 904 943.00 | | 904 943.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 361.00 | 1 742 361.00 | | 1 742 361.00 |