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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 345.00 | 63 369.00 | 14 975.00 | 78 345.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AN Terrains | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
AP Constructions | 11 664.00 | 2 486.00 | 9 178.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 963.00 | 537 639.00 | 33 323.00 | 570 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 820.00 | 205 475.00 | 31 344.00 | 236 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 324.00 | 834 126.00 | 205 198.00 | 1 039 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 641.00 | 489 787.00 | 515 854.00 | 1 005 641.00 |
BN En cours de production de biens | 153 399.00 | | 153 399.00 | 153 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425 129.00 | 564 614.00 | 860 515.00 | 1 425 129.00 |
BT Marchandises | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 655.00 | 86 332.00 | 756 323.00 | 842 655.00 |
BZ Autres créances | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
CF Disponibilités | 302 185.00 | | 302 185.00 | 302 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 290.00 | 1 140 733.00 | 2 871 557.00 | 4 012 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 615.00 | 1 974 859.00 | 3 076 755.00 | 5 051 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DH Report à nouveau | -757 620.00 | | | -757 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 911.00 | | | 1 170 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 944.00 | | | 1 059 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 696.00 | | | 586 696.00 |
EA Autres dettes | 170 737.00 | | | 170 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 843.00 | | | 1 905 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 755.00 | | | 3 076 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 962.00 | | | 1 816 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 743.00 | 4 776 212.00 | 6 039 955.00 | 1 263 743.00 |
FG Production vendue services | 11 695.00 | 54 086.00 | 65 782.00 | 11 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 836.00 | 4 830 299.00 | 6 107 136.00 | 1 276 836.00 |
FM Production stockée | | | 352 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 481.00 | |
GE Autres charges | | | 222 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 941.00 | | | 7 943 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 890.00 | | | 7 788 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 373.00 | | 41 033.00 | 1 059 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 612.00 | 36 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 082.00 | 1 039 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 317.00 | 103 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 152.00 | 899 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 816.00 | | 18 000.00 | 98 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 961.00 | | 7 894.00 | 924 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594.00 | | 15 139.00 | 35 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 284.00 | 32 636.00 | 44 949.00 | 821 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 124.00 | 3 827.00 | 12 582.00 | 72 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 160.00 | 28 808.00 | 32 367.00 | 749 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 944.00 | 1 059 944.00 | | 1 059 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 750 870.00 | 750 870.00 | | 750 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
VB T. V. A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 530.00 | 1 028 671.00 | 124 858.00 | 1 153 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 179.00 | 1 816 962.00 | 13 217.00 | 1 830 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |