| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 616.00 | 3 170 548.00 | 1 175 068.00 | 4 345 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 508 861.00 | | 508 861.00 | 508 861.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 14 997.00 | 1 524.00 | 16 520.00 |
AP Constructions | 3 143 076.00 | 893 326.00 | 2 249 750.00 | 3 143 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 250.00 | 689 706.00 | 373 544.00 | 1 063 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 757.00 | 755 544.00 | 355 213.00 | 1 110 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BF Prêts | 1 080 169.00 | | 1 080 169.00 | 1 080 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150 273.00 | 5 547 803.00 | 6 602 470.00 | 12 150 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
BT Marchandises | 14 960 767.00 | 413 679.00 | 14 547 088.00 | 14 960 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078 328.00 | 352 452.00 | 25 725 876.00 | 26 078 328.00 |
BZ Autres créances | 4 067 840.00 | | 4 067 840.00 | 4 067 840.00 |
CF Disponibilités | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 204.00 | | 886 204.00 | 886 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 218 026.00 | 766 131.00 | 45 451 894.00 | 46 218 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 499 899.00 | 6 313 935.00 | 52 185 965.00 | 58 499 899.00 |
CU Autres participations | 572 174.00 | 23 682.00 | 548 492.00 | 572 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 000.00 | 2 469 600.00 | | 2 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 840.00 | 252 840.00 | | 252 840.00 |
DG Autres réserves | 12 679 944.00 | 10 467 265.00 | | 12 679 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 283.00 | 2 212 679.00 | | 2 106 283.00 |
DK Provisions réglementées | 571 339.00 | 663 073.00 | | 571 339.00 |
DL TOTAL (I) | 18 158 406.00 | 16 065 457.00 | | 18 158 406.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 644 785.00 | 624 722.00 | | 644 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 785.00 | 624 722.00 | | 644 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 242.00 | 2 872 189.00 | | 3 232 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 948.00 | 4 742 357.00 | | 2 440 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581 389.00 | 18 112 376.00 | | 17 581 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171 271.00 | 5 270 692.00 | | 5 171 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 425.00 | 136 888.00 | | 342 425.00 |
EA Autres dettes | 2 741 762.00 | 2 915 679.00 | | 2 741 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 746.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 882 774.00 | 34 052 927.00 | | 31 882 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 185 965.00 | 52 243 106.00 | | 52 185 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 144 962.00 | 4 038 712.00 | 105 183 674.00 | 101 144 962.00 |
FG Production vendue services | 15 238 472.00 | 454 984.00 | 15 693 456.00 | 15 238 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 383 433.00 | 4 493 696.00 | 120 877 129.00 | 116 383 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 897 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 710 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 445 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 433.00 | |
GE Autres charges | | | 191 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 891 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 690.00 | 49 858.00 | | 298 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 679.00 | 298 305.00 | | 2 548 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 075.00 | 295 346.00 | | 377 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224 444.00 | 643 509.00 | | 3 224 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 774.00 | 41 922.00 | | 157 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548 037.00 | 298 222.00 | | 2 548 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 994.00 | 383 659.00 | | 296 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 805.00 | 723 803.00 | | 3 002 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 639.00 | -80 294.00 | | 221 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 979.00 | 286 970.00 | | 179 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 797.00 | 1 018 925.00 | | 770 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 246 521.00 | 125 558 467.00 | | 125 246 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 140 238.00 | 123 345 788.00 | | 123 140 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 283.00 | 2 212 679.00 | | 2 106 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 314 367.00 | | 4 297 894.00 | 12 314 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 127.00 | 1 962 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 407.00 | 2 705 581.00 | 12 150 273.00 | 1 756 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 867.00 | | 4 854 476.00 | 84 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 540.00 | 2 554 454.00 | 5 333 603.00 | 1 671 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 041.00 | | 557 302.00 | 4 382 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 754.00 | | 3 707 844.00 | 5 851 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 572.00 | | 32 748.00 | 2 080 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 994.00 | | 144 154.00 | 216 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 994.00 | | 144 154.00 | 216 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 178 710.00 | 58 110.00 | | 178 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 073.00 | 216 994.00 | 308 729.00 | 663 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 722.00 | 80 000.00 | 59 937.00 | 624 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 668.00 | 413 679.00 | 466 668.00 | 466 668.00 |
6T Sur comptes clients | 361 630.00 | 104 754.00 | 113 932.00 | 361 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 169.00 | 524 244.00 | 580 600.00 | 846 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 964.00 | 821 238.00 | 949 265.00 | 2 133 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581 389.00 | 17 581 389.00 | | 17 581 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 338.00 | 1 144 338.00 | | 1 144 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 746.00 | 1 232 746.00 | | 1 232 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 762.00 | 2 741 762.00 | | 2 741 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 080 169.00 | 155 447.00 | | 1 080 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 714.00 | | | 268 714.00 |
UX Autres créances clients | 25 749 122.00 | | | 25 749 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
VB T. V. A. | 722 993.00 | | | 722 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232 242.00 | 847 861.00 | 2 324 381.00 | 3 232 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 643.00 | 641 255.00 | 1 700 388.00 | 2 341 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 975.00 | | | 564 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 702.00 | 924 702.00 | | 924 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772 749.00 | | | 2 772 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 204.00 | | | 886 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 381 255.00 | 30 858 612.00 | 1 522 643.00 | 32 381 255.00 |
VW T.V.A. | 1 869 486.00 | 1 869 486.00 | | 1 869 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 511 036.00 | 27 426 267.00 | 4 024 769.00 | 31 511 036.00 |