| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422 120.00 | 4 390 264.00 | 2 031 855.00 | 6 422 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AP Constructions | 3 383 060.00 | 1 470 826.00 | 1 912 234.00 | 3 383 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 380.00 | 642 348.00 | 498 032.00 | 1 140 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 842.00 | 1 025 942.00 | 383 900.00 | 1 409 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BF Prêts | 753 171.00 | | 753 171.00 | 753 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 118.00 | | 293 118.00 | 293 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082 789.00 | 7 564 416.00 | 6 518 373.00 | 14 082 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
BT Marchandises | 15 462 315.00 | 504 811.00 | 14 957 504.00 | 15 462 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430 748.00 | 187 709.00 | 29 243 039.00 | 29 430 748.00 |
BZ Autres créances | 3 367 724.00 | | 3 367 724.00 | 3 367 724.00 |
CF Disponibilités | 1 062 827.00 | | 1 062 827.00 | 1 062 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 316.00 | | 971 316.00 | 971 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 608 419.00 | 692 520.00 | 49 915 899.00 | 50 608 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 864 808.00 | 8 256 936.00 | 56 607 872.00 | 64 864 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
CU Autres participations | 572 174.00 | 18 516.00 | 553 658.00 | 572 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 800.00 | | | 2 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
DG Autres réserves | 16 765 678.00 | | | 16 765 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 055.00 | | | 2 075 055.00 |
DK Provisions réglementées | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 790 597.00 | | | 21 790 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 849.00 | | | 3 870 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 911.00 | | | 1 869 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382 407.00 | | | 18 382 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494 023.00 | | | 5 494 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 2 736 709.00 | | | 2 736 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 727 275.00 | | | 32 727 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 607 872.00 | | | 56 607 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 781 482.00 | | | 29 781 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 827 497.00 | 4 475 366.00 | 110 302 863.00 | 105 827 497.00 |
FG Production vendue services | 16 846 574.00 | 503 988.00 | 17 350 562.00 | 16 846 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 674 071.00 | 4 979 354.00 | 127 653 425.00 | 122 674 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 003 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 810 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 575 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 379.00 | |
GE Autres charges | | | 250 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 009 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 250.00 | | | 596 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 408.00 | | | 211 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 046.00 | | | 263 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 876.00 | | | 740 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 922.00 | | | 1 003 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 863.00 | | | 742 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 344.00 | | | 750 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 427.00 | | | 818 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 106 281.00 | | | 130 106 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 031 226.00 | | | 128 031 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 055.00 | | | 2 075 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 990.00 | | | 597 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 687 699.00 | | | 687 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 397 119.00 | | 2 741 822.00 | 13 397 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 246.00 | 1 659 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 680.00 | 638 472.00 | 14 082 789.00 | 1 417 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 680.00 | 102 061.00 | 6 473 387.00 | 1 417 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 165.00 | 5 949 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851 081.00 | | 2 142 047.00 | 5 851 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 306.00 | | 588 661.00 | 5 730 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 731.00 | | 11 115.00 | 1 815 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 457.00 | 1 235 188.00 | 463 745.00 | 6 774 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845 008.00 | 647 317.00 | 102 061.00 | 3 845 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 450.00 | 587 870.00 | 361 685.00 | 2 929 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 775.00 | | 3 259.00 | 21 775.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 019.00 | | 168 715.00 | 353 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 341.00 | | 566 341.00 | 656 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 863.00 | 504 811.00 | 393 863.00 | 393 863.00 |
6T Sur comptes clients | 248 284.00 | 55 568.00 | 116 143.00 | 248 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 922.00 | 560 379.00 | 513 265.00 | 663 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 282.00 | 560 379.00 | 1 248 321.00 | 1 673 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382 407.00 | 18 382 407.00 | | 18 382 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 564.00 | 1 217 564.00 | | 1 217 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 647.00 | 1 338 647.00 | | 1 338 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 709.00 | 2 736 709.00 | | 2 736 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
UP Prêts | 753 171.00 | 175 172.00 | 577 999.00 | 753 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 118.00 | 59 414.00 | 233 704.00 | 293 118.00 |
UX Autres créances clients | 29 298 499.00 | 29 298 499.00 | | 29 298 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
VB T. V. A. | 632 494.00 | 632 494.00 | | 632 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 849.00 | 1 211 088.00 | 2 537 875.00 | 3 870 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 724.00 | 1 777 724.00 | | 1 777 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 679.00 | 1 177 679.00 | | 1 177 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 452.00 | 2 550 452.00 | | 2 550 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 316.00 | 971 316.00 | | 971 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 816 077.00 | 33 872 124.00 | 943 953.00 | 34 816 077.00 |
VW T.V.A. | 1 760 134.00 | 1 760 134.00 | | 1 760 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 441 244.00 | 29 781 482.00 | 2 537 875.00 | 32 441 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 210.00 | | 226.00 |