| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433 401.00 | 3 845 008.00 | 588 393.00 | 4 433 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 417 680.00 | | 1 417 680.00 | 1 417 680.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AP Constructions | 3 213 134.00 | 1 193 011.00 | 2 020 123.00 | 3 213 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 229.00 | 779 969.00 | 351 260.00 | 1 131 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 423.00 | 939 950.00 | 429 474.00 | 1 369 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BF Prêts | 918 418.00 | | 918 418.00 | 918 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 004.00 | | 284 004.00 | 284 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 397 119.00 | 6 796 232.00 | 6 600 886.00 | 13 397 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BT Marchandises | 15 017 249.00 | 393 863.00 | 14 623 386.00 | 15 017 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 987.00 | | 173 987.00 | 173 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816 641.00 | 248 284.00 | 28 568 357.00 | 28 816 641.00 |
BZ Autres créances | 4 572 799.00 | | 4 572 799.00 | 4 572 799.00 |
CF Disponibilités | 459 860.00 | | 459 860.00 | 459 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 372.00 | | 858 372.00 | 858 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 968 406.00 | 642 147.00 | 49 326 259.00 | 49 968 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 519 525.00 | 7 438 380.00 | 56 081 145.00 | 63 519 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 938.00 | | | 240 938.00 |
CU Autres participations | 572 174.00 | 21 775.00 | 550 399.00 | 572 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 600.00 | | | 2 567 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
DG Autres réserves | 14 784 267.00 | | | 14 784 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 372.00 | | | 1 983 372.00 |
DK Provisions réglementées | 353 019.00 | | | 353 019.00 |
DL TOTAL (I) | 19 943 058.00 | | | 19 943 058.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 154 959.00 | | | 2 154 959.00 |
DO TOTAL (II) | 2 154 959.00 | | | 2 154 959.00 |
DP Provisions pour risques | 656 341.00 | | | 656 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 341.00 | | | 656 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 710.00 | | | 3 590 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 888.00 | | | 1 824 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213 647.00 | | | 19 213 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169 963.00 | | | 5 169 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
EA Autres dettes | 2 888 036.00 | | | 2 888 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 326 788.00 | | | 33 326 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 081 145.00 | | | 56 081 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 322 871.00 | | | 30 322 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 529 379.00 | 4 289 612.00 | 108 818 991.00 | 104 529 379.00 |
FG Production vendue services | 16 047 400.00 | 615 149.00 | 16 662 549.00 | 16 047 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 576 779.00 | 4 904 761.00 | 125 481 540.00 | 120 576 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 738 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 074 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 172.00 | |
GE Autres charges | | | 197 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 744 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 805.00 | | | 399 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 680.00 | | | 434 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 130.00 | | | 684 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 246 906.00 | | | 127 246 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 263 535.00 | | | 125 263 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 372.00 | | | 1 983 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793 560.00 | | | 793 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 677 574.00 | | | 677 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150 273.00 | | 1 412 318.00 | 12 150 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 473.00 | 1 815 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 473.00 | 13 397 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854 476.00 | | 996 605.00 | 4 854 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 603.00 | | 396 703.00 | 5 333 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 193.00 | | 19 011.00 | 1 962 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 121.00 | 1 250 336.00 | | 5 524 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170 548.00 | 674 460.00 | | 3 170 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 573.00 | 575 876.00 | | 2 353 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 820.00 | | 19 070.00 | 236 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 339.00 | 13 352.00 | 231 672.00 | 571 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 785.00 | 11 556.00 | | 644 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 679.00 | 393 863.00 | 413 679.00 | 413 679.00 |
6T Sur comptes clients | 352 452.00 | 8 309.00 | 112 477.00 | 352 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 813.00 | 402 172.00 | 528 063.00 | 789 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 938.00 | 427 080.00 | 759 736.00 | 2 005 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 908.00 | 231 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213 647.00 | 19 213 647.00 | | 19 213 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 459.00 | 1 117 459.00 | | 1 117 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 665.00 | 1 239 665.00 | | 1 239 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 268.00 | 252 268.00 | | 252 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888 036.00 | 2 888 036.00 | | 2 888 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
UP Prêts | 918 418.00 | 165 946.00 | | 918 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
UX Autres créances clients | 28 575 703.00 | | | 28 575 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 938.00 | | | 240 938.00 |
VB T. V. A. | 684 285.00 | | | 684 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 710.00 | 915 567.00 | 2 310 756.00 | 3 590 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 461.00 | 1 716 461.00 | | 1 716 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 542.00 | | | 842 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 678.00 | | | 460 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 247.00 | 1 010 247.00 | | 1 010 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 838.00 | | | 3 403 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 372.00 | | | 858 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 450 234.00 | 34 172 821.00 | 1 277 413.00 | 35 450 234.00 |
VW T.V.A. | 1 802 593.00 | 1 802 593.00 | | 1 802 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 998 015.00 | 30 322 871.00 | 2 310 756.00 | 32 998 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582 555.00 | | | 582 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 604.00 | | | 321 604.00 |
ST Autres comptes | 12 097 510.00 | | | 12 097 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475 503.00 | | | 1 475 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 883 337.00 | | | 1 883 337.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 482 803.00 | | | 3 482 803.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 110 014.00 | | | 2 110 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 184.00 | | | 1 002 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 982 059.00 | | | 3 982 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 277 807.00 | | | 277 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860 362.00 | | | 860 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 403 509.00 | | | 28 403 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 122 102.00 | | | 26 122 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 878 861.00 | | | 18 878 861.00 |