| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312 843.00 | 4 862 039.00 | 1 450 804.00 | 6 312 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
AP Constructions | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 960.00 | 2 117 919.00 | 1 714 041.00 | 3 831 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 681.00 | 868 181.00 | 354 500.00 | 1 222 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229 714.00 | 974 772.00 | 254 941.00 | 1 229 714.00 |
AX Avances et acomptes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BF Prêts | 393 367.00 | | 393 367.00 | 393 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979 295.00 | 8 843 164.00 | 5 136 131.00 | 13 979 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
BT Marchandises | 15 394 722.00 | 1 459 324.00 | 13 935 398.00 | 15 394 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126 848.00 | 437 963.00 | 26 688 884.00 | 27 126 848.00 |
BZ Autres créances | 1 846 113.00 | | 1 846 113.00 | 1 846 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 002 630.00 | | 14 002 630.00 | 14 002 630.00 |
CF Disponibilités | 19 015 805.00 | | 19 015 805.00 | 19 015 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 818.00 | | 859 818.00 | 859 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 428 125.00 | 1 897 287.00 | 76 530 837.00 | 78 428 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 544 620.00 | 10 740 451.00 | 81 804 169.00 | 92 544 620.00 |
CU Autres participations | 560 174.00 | 3 733.00 | 556 441.00 | 560 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 200.00 | 2 469 600.00 | | 2 489 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 760.00 | 256 760.00 | | 256 760.00 |
DG Autres réserves | 20 186 501.00 | 18 840 733.00 | | 20 186 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 329.00 | 1 345 768.00 | | 925 329.00 |
DK Provisions réglementées | 96 027.00 | 159 895.00 | | 96 027.00 |
DL TOTAL (I) | 23 953 817.00 | 23 072 756.00 | | 23 953 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 101 130.00 | 90 000.00 | | 101 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 969.00 | 417 202.00 | | 451 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 099.00 | 507 202.00 | | 553 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 069 383.00 | 3 153 441.00 | | 29 069 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 846.00 | 1 744 417.00 | | 1 686 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 944.00 | 135 892.00 | | 630 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817 388.00 | 16 922 814.00 | | 17 817 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326 967.00 | 4 819 990.00 | | 4 326 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | 58 143.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 1 734 203.00 | 2 649 715.00 | | 1 734 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 22 100.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 297 252.00 | 29 506 513.00 | | 55 297 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 804 169.00 | 55 086 471.00 | | 81 804 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 631 522.00 | 4 344 283.00 | 104 975 805.00 | 100 631 522.00 |
FG Production vendue services | 15 927 251.00 | 445 328.00 | 16 372 579.00 | 15 927 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 558 773.00 | 4 789 611.00 | 121 348 384.00 | 116 558 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 894 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 778 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 634 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 740 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746 759.00 | |
GE Autres charges | | | 141 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 531 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 677.00 | 198 460.00 | | 324 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 508.00 | 26 454.00 | | 155 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 185.00 | 224 914.00 | | 480 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 230.00 | 95 972.00 | | 240 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 897.00 | 417 202.00 | | 135 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 127.00 | 541 888.00 | | 376 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 058.00 | -316 974.00 | | 104 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 648.00 | 166 947.00 | | 31 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 202.00 | 779 705.00 | | 414 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 509 246.00 | 129 397 956.00 | | 123 509 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 583 917.00 | 128 052 188.00 | | 122 583 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 329.00 | 1 345 768.00 | | 925 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790 866.00 | | 569 237.00 | 13 790 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 990.00 | 1 197 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 227.00 | 338 581.00 | 13 979 295.00 | 42 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 65 591.00 | 6 301 487.00 | 42 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392 583.00 | | 88 074.00 | 6 392 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 328.00 | | 425 978.00 | 5 983 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 956.00 | | 55 185.00 | 1 414 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 433.00 | 926 589.00 | 65 591.00 | 7 978 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502 721.00 | 359 317.00 | | 4 502 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 712.00 | 567 271.00 | 65 591.00 | 3 475 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 895.00 | | 63 868.00 | 159 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 202.00 | 135 897.00 | 90 000.00 | 507 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 798.00 | 1 459 324.00 | 576 798.00 | 576 798.00 |
6T Sur comptes clients | 539 886.00 | 287 435.00 | 389 358.00 | 539 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 709.00 | 1 746 759.00 | 972 448.00 | 1 126 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 806.00 | 1 882 656.00 | 1 126 316.00 | 1 793 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817 388.00 | 17 817 388.00 | | 17 817 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 | | 1 169 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 243.00 | 886 243.00 | | 886 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 203.00 | 1 734 203.00 | | 1 734 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 393 367.00 | 196 455.00 | 196 912.00 | 393 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
UX Autres créances clients | 27 113 951.00 | 27 113 951.00 | | 27 113 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
VB T. V. A. | 473 973.00 | 473 973.00 | | 473 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 069 383.00 | 26 116 380.00 | 2 953 003.00 | 29 069 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 846.00 | 50 108.00 | | 1 596 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 882.00 | 326 882.00 | | 326 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 075.00 | 990 075.00 | | 990 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 905.00 | 1 018 905.00 | | 1 018 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 818.00 | 859 818.00 | | 859 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447 497.00 | 30 016 336.00 | 431 161.00 | 30 447 497.00 |
VW T.V.A. | 1 280 983.00 | 1 280 983.00 | | 1 280 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 666 308.00 | 50 166 567.00 | 2 953 003.00 | 54 666 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 221.00 | | 217.00 |