| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287 143.00 | 4 502 721.00 | 1 784 422.00 | 6 287 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AP Constructions | 3 544 615.00 | 1 783 719.00 | 1 760 896.00 | 3 544 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 348.00 | 765 363.00 | 423 985.00 | 1 189 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 618.00 | 910 110.00 | 280 508.00 | 1 190 618.00 |
AX Avances et acomptes | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BF Prêts | 578 199.00 | | 578 199.00 | 578 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 446.00 | | 235 446.00 | 235 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790 866.00 | 7 988 458.00 | 5 802 408.00 | 13 790 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BT Marchandises | 14 852 812.00 | 576 798.00 | 14 276 014.00 | 14 852 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414 501.00 | 539 886.00 | 28 874 615.00 | 29 414 501.00 |
BZ Autres créances | 2 768 828.00 | | 2 768 828.00 | 2 768 828.00 |
CF Disponibilités | 2 262 797.00 | | 2 262 797.00 | 2 262 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 408.00 | | 699 408.00 | 699 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 235 547.00 | 1 116 684.00 | 49 118 863.00 | 50 235 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 191 613.00 | 9 105 142.00 | 55 086 471.00 | 64 191 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
CU Autres participations | 560 174.00 | 10 025.00 | 550 149.00 | 560 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 600.00 | | | 2 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
DG Autres réserves | 18 840 733.00 | | | 18 840 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 768.00 | | | 1 345 768.00 |
DK Provisions réglementées | 159 895.00 | | | 159 895.00 |
DL TOTAL (I) | 23 072 756.00 | | | 23 072 756.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 202.00 | | | 417 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 202.00 | | | 507 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 441.00 | | | 3 153 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 417.00 | | | 1 744 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922 814.00 | | | 16 922 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819 990.00 | | | 4 819 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
EA Autres dettes | 2 649 715.00 | | | 2 649 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 506 513.00 | | | 29 506 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 086 471.00 | | | 55 086 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 725 149.00 | | | 25 725 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 917 772.00 | 4 123 587.00 | 110 041 359.00 | 105 917 772.00 |
FG Production vendue services | 17 243 339.00 | 686 089.00 | 17 929 428.00 | 17 243 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 161 111.00 | 4 809 676.00 | 127 970 787.00 | 123 161 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 064 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 055 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 560 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 216.00 | |
GE Autres charges | | | 124 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 394 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 968.00 | | | 539 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 460.00 | | | 198 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 202.00 | | | 417 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 974.00 | | | -316 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 705.00 | | | 779 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 397 956.00 | | | 129 397 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 052 188.00 | | | 128 052 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 768.00 | | | 1 345 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 698 962.00 | | | 698 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082 789.00 | | 606 122.00 | 14 082 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 531.00 | 1 414 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 268.00 | 846 776.00 | 13 790 866.00 | 51 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 268.00 | 274 329.00 | 6 392 583.00 | 51 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 916.00 | 5 983 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473 387.00 | | 244 792.00 | 6 473 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 802.00 | | 357 442.00 | 5 949 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 600.00 | | 3 887.00 | 1 659 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 900.00 | 1 014 064.00 | 581 530.00 | 7 545 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390 264.00 | 386 786.00 | 274 329.00 | 4 390 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 635.00 | 627 278.00 | 307 201.00 | 3 155 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 304.00 | | 24 409.00 | 184 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 417 202.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 811.00 | 576 798.00 | 504 811.00 | 504 811.00 |
6T Sur comptes clients | 187 709.00 | 388 418.00 | 36 240.00 | 187 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 036.00 | 965 216.00 | 549 542.00 | 711 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 340.00 | 1 382 418.00 | 573 951.00 | 985 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 922 814.00 | 16 922 814.00 | | 16 922 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 352.00 | 1 356 352.00 | | 1 356 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 225.00 | 941 225.00 | | 941 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649 715.00 | 2 649 715.00 | | 2 649 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UP Prêts | 578 199.00 | 184 952.00 | 393 247.00 | 578 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 446.00 | 68 558.00 | 166 888.00 | 235 446.00 |
UX Autres créances clients | 29 230 003.00 | 29 230 003.00 | | 29 230 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
VB T. V. A. | 594 013.00 | 594 013.00 | | 594 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 441.00 | 944 300.00 | 2 209 141.00 | 3 153 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 417.00 | 218 087.00 | | 1 654 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 093.00 | 1 204 093.00 | | 1 204 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 289.00 | 2 126 289.00 | | 2 126 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 408.00 | 699 408.00 | | 699 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 696 383.00 | 32 951 750.00 | 744 634.00 | 33 696 383.00 |
VW T.V.A. | 1 318 320.00 | 1 318 320.00 | | 1 318 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 370 620.00 | 25 725 149.00 | 2 209 141.00 | 29 370 620.00 |