| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315 077.00 | 5 202 663.00 | 1 112 415.00 | 6 315 077.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 872 670.00 | | 872 670.00 | 872 670.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
AP Constructions | 3 990 521.00 | 2 443 245.00 | 1 547 276.00 | 3 990 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 589.00 | 966 461.00 | 356 128.00 | 1 322 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 209.00 | 1 101 961.00 | 413 247.00 | 1 515 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
AX Avances et acomptes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BF Prêts | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 525.00 | | 373 525.00 | 373 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220 694.00 | 9 730 851.00 | 5 489 844.00 | 15 220 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
BT Marchandises | 20 540 814.00 | 1 183 828.00 | 19 356 986.00 | 20 540 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 531.00 | | 634 531.00 | 634 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 858 929.00 | 34 522.00 | 32 824 407.00 | 32 858 929.00 |
BZ Autres créances | 2 606 500.00 | | 2 606 500.00 | 2 606 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 845 275.00 | | 10 845 275.00 | 10 845 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 412.00 | | 841 412.00 | 841 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 468 248.00 | 1 218 350.00 | 67 249 898.00 | 68 468 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 828 942.00 | 10 949 201.00 | 72 879 741.00 | 83 828 942.00 |
CU Autres participations | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 567 600.00 | 2 489 200.00 | | 2 567 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 760.00 | 256 760.00 | | 256 760.00 |
DG Autres réserves | 21 111 830.00 | 20 186 501.00 | | 21 111 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 392.00 | 925 329.00 | | 2 558 392.00 |
DK Provisions réglementées | 134 327.00 | 96 027.00 | | 134 327.00 |
DL TOTAL (I) | 26 628 909.00 | 23 953 817.00 | | 26 628 909.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 343 846.00 | 101 130.00 | | 343 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 503.00 | 451 969.00 | | 521 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 349.00 | 553 099.00 | | 865 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 975.00 | 29 069 383.00 | | 3 378 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 481.00 | 1 686 846.00 | | 1 722 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 375.00 | 630 944.00 | | 339 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513 314.00 | 17 817 388.00 | | 28 513 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 619.00 | 4 326 967.00 | | 5 321 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 611.00 | 28 972.00 | | 301 611.00 |
EA Autres dettes | 3 730 844.00 | 1 734 203.00 | | 3 730 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 265.00 | 2 550.00 | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 385 483.00 | 55 297 252.00 | | 43 385 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 879 741.00 | 81 804 169.00 | | 72 879 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 715 757.00 | 5 088 694.00 | 136 804 451.00 | 131 715 757.00 |
FG Production vendue services | 19 787 952.00 | 456 745.00 | 20 244 697.00 | 19 787 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 503 709.00 | 5 545 439.00 | 157 049 148.00 | 151 503 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 673 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 159 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 282 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191 854.00 | |
GE Autres charges | | | 283 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 637 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 369.00 | 324 677.00 | | 83 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 841.00 | 155 508.00 | | 207 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 918.00 | 480 185.00 | | 310 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 263.00 | 240 230.00 | | 59 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 707.00 | 135 897.00 | | 545 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 970.00 | 376 127.00 | | 604 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 052.00 | 104 058.00 | | -294 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 696.00 | 31 648.00 | | 190 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 816.00 | 414 202.00 | | 720 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 069 198.00 | 123 509 246.00 | | 160 069 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 510 806.00 | 122 583 917.00 | | 157 510 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 392.00 | 925 329.00 | | 2 558 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979 295.00 | | 1 504 740.00 | 13 979 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 029.00 | 1 152 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | 262 729.00 | 15 220 693.00 | 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 187 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 11 700.00 | 6 880 197.00 | 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480 657.00 | | 707 090.00 | 6 480 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 487.00 | | 591 023.00 | 6 301 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 150.00 | | 206 627.00 | 1 197 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839 431.00 | 903 120.00 | 11 700.00 | 8 839 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862 039.00 | 340 624.00 | | 4 862 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 392.00 | 562 496.00 | 11 700.00 | 3 977 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 459 324.00 | | | 1 459 324.00 |
6T Sur comptes clients | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 524.00 | | | 1 874 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 681.00 | | | 2 069 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513 314.00 | 28 513 314.00 | | 28 513 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 389.00 | 1 419 389.00 | | 1 419 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 659.00 | 1 161 659.00 | | 1 161 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 611.00 | 301 611.00 | | 301 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730 844.00 | 3 730 844.00 | | 3 730 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
UP Prêts | 196 792.00 | 160 099.00 | 36 693.00 | 196 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 525.00 | 30 051.00 | 343 474.00 | 373 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 740 091.00 | 32 740 091.00 | | 32 740 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
VB T. V. A. | 932 186.00 | 932 186.00 | | 932 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 975.00 | 1 170 683.00 | 2 208 292.00 | 3 378 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 344.00 | 27 507.00 | 1 598 836.00 | 1 626 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 935.00 | 833 935.00 | | 833 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 114.00 | 1 672 114.00 | | 1 672 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 412.00 | 841 412.00 | | 841 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877 158.00 | 36 378 154.00 | 499 005.00 | 36 877 158.00 |
VW T.V.A. | 1 658 172.00 | 1 658 172.00 | | 1 658 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 046 108.00 | 39 238 980.00 | 3 807 129.00 | 43 046 108.00 |