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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AP Constructions | 1 721 266.00 | 1 220 259.00 | 501 007.00 | 1 721 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 352.00 | 2 497 179.00 | 185 173.00 | 2 682 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 327.00 | 652 776.00 | 66 552.00 | 719 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 873.00 | 4 374 357.00 | 793 516.00 | 5 167 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077 512.00 | | 2 077 512.00 | 2 077 512.00 |
BT Marchandises | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 876.00 | | 722 876.00 | 722 876.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 785 388.00 | | 785 388.00 | 785 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 835.00 | | 4 777 835.00 | 4 777 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 708.00 | 4 374 357.00 | 5 571 350.00 | 9 945 708.00 |
CU Autres participations | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 138.00 | 14 136.00 | | 14 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920 286.00 | 920 259.00 | | 920 286.00 |
DG Autres réserves | 274 335.00 | 243 873.00 | | 274 335.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 284.00 | 30 488.00 | | 22 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 998.00 | 1 405 715.00 | | 1 427 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 689.00 | 412 275.00 | | 374 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 556.00 | 3 861 964.00 | | 3 317 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 608.00 | 152 486.00 | | 184 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | 196 437.00 | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 054.00 | 43 617.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 165.00 | 4 668 962.00 | | 4 036 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 350.00 | 6 181 865.00 | | 5 571 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 518 248.00 | 59 010.00 | 4 577 258.00 | 4 518 248.00 |
FG Production vendue services | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 225.00 | 59 010.00 | 4 629 235.00 | 4 570 225.00 |
FM Production stockée | | | 224 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 233.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 307.00 | 5 594 422.00 | | 4 899 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 023.00 | 5 563 934.00 | | 4 877 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 284.00 | 30 488.00 | | 22 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 214.00 | | 5 660.00 | 5 162 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 122 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 498.00 | | 5 448.00 | 5 117 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 572.00 | | 212.00 | 40 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 124.00 | 168 233.00 | | 4 206 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 980.00 | 168 233.00 | | 4 201 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 722 876.00 | | | 722 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 689.00 | 21 733.00 | 94 224.00 | 374 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 601.00 | 3 313 601.00 | | 3 313 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 608.00 | 779 608.00 | | 779 608.00 |
VW T.V.A. | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 165.00 | 3 683 209.00 | 94 224.00 | 4 036 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |