| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 3 804 897.00 | 1 510 759.00 | 2 294 137.00 | 3 804 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 442.00 | 2 683 347.00 | 577 096.00 | 3 260 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 936.00 | 703 230.00 | 118 706.00 | 821 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 932.00 | 4 906 171.00 | 3 043 761.00 | 7 949 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672 210.00 | | 1 672 210.00 | 1 672 210.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 |
BZ Autres créances | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 335 127.00 | | 2 335 127.00 | 2 335 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 485.00 | | 7 339 486.00 | 7 339 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 417.00 | 4 906 171.00 | 10 383 246.00 | 15 289 417.00 |
CU Autres participations | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 415.00 | 14 829.00 | | 14 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
DG Autres réserves | 300 276.00 | 297 770.00 | | 300 276.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 2 506.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 524.00 | 1 699 463.00 | | 1 701 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 165.00 | 1 927 133.00 | | 1 822 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469 937.00 | 6 340 220.00 | | 6 469 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 146 621.00 | | 71 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 398.00 | 77 533.00 | | 139 398.00 |
EA Autres dettes | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 534.00 | 8 491 508.00 | | 8 574 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 246.00 | 10 298 159.00 | | 10 383 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 419 512.00 | 1 904 905.00 | 6 324 417.00 | 4 419 512.00 |
FG Production vendue services | 43 834.00 | 12 225.00 | 56 060.00 | 43 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 347.00 | 1 917 130.00 | 6 380 477.00 | 4 463 347.00 |
FM Production stockée | | | 776 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 130 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 240.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 228.00 | 8 060 560.00 | | 7 183 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 753.00 | 8 058 053.00 | | 7 180 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 2 506.00 | | 2 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 816.00 | | 164 456.00 | 7 849 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 340.00 | 7 949 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 340.00 | 7 887 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | 4 750.00 | 16 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 971.00 | | 159 645.00 | 7 791 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 011.00 | | 61.00 | 41 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 820.00 | 179 988.00 | 4 638.00 | 4 730 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 986.00 | 179 989.00 | 4 638.00 | 4 721 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 165.00 | 106 820.00 | 563 054.00 | 1 822 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 466 089.00 | 6 466 089.00 | | 6 466 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 128.00 | 1 282 128.00 | | 1 282 128.00 |
VW T.V.A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 534.00 | 6 859 189.00 | 563 054.00 | 8 574 534.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |