| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 670.00 | 3 729.00 | 22 941.00 | 26 670.00 |
AP Constructions | 3 804 897.00 | 1 717 605.00 | 2 087 292.00 | 3 804 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381 386.00 | 2 797 716.00 | 583 670.00 | 3 381 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 749.00 | 590 079.00 | 150 670.00 | 740 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 524.00 | | 376 524.00 | 376 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 841.00 | 5 117 963.00 | 3 281 878.00 | 8 399 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 684.00 | | 125 684.00 | 125 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 455.00 | | 1 234 455.00 | 1 234 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 420.00 | | 1 543 420.00 | 1 543 420.00 |
BZ Autres créances | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 060 743.00 | | 2 060 743.00 | 2 060 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 263.00 | | 6 497 263.00 | 6 497 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 105.00 | 5 117 963.00 | 9 779 142.00 | 14 897 105.00 |
CU Autres participations | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 941.00 | 14 037.00 | | 16 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 344 055.00 | 1 187 814.00 | | 1 344 055.00 |
DG Autres réserves | 562 025.00 | 302 337.00 | | 562 025.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 260 066.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 283.00 | 1 961 212.00 | | 2 127 283.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 541.00 | 2 315 346.00 | | 1 760 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 290.00 | 5 495 504.00 | | 5 627 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | 76 552.00 | | 126 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 691.00 | 98 725.00 | | 102 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 652.00 | 11 612.00 | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 51 651.00 | | 8 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 762.00 | 33 052.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 859.00 | 8 082 442.00 | | 7 651 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 142.00 | 10 150 842.00 | | 9 779 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 627 290.00 | | | 5 627 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 118.00 | 2 530 880.00 | 6 930 998.00 | 4 400 118.00 |
FG Production vendue services | 52 524.00 | 13 646.00 | 66 170.00 | 52 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 642.00 | 2 544 526.00 | 6 997 169.00 | 4 452 642.00 |
FM Production stockée | | | 319 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 955.00 | |
GE Autres charges | | | 25 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 861.00 | 6 280 140.00 | | 7 494 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 556.00 | 6 020 075.00 | | 7 487 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 260 066.00 | | 7 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 958.00 | | 601 949.00 | 8 000 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 408.00 | 135 658.00 | 8 399 841.00 | 67 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | 35 504.00 | 12 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 135 658.00 | 8 303 555.00 | 54 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | 26 670.00 | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918 656.00 | | 575 217.00 | 7 918 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 718.00 | | 63.00 | 60 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 665.00 | 190 955.00 | 135 658.00 | 5 062 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 3 728.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 831.00 | 187 226.00 | 135 658.00 | 5 053 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 420.00 | 1 543 420.00 | | 1 543 420.00 |
VB T. V. A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 541.00 | 110 623.00 | 737 023.00 | 1 760 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 623 483.00 | 5 623 483.00 | | 5 623 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 347.00 | 1 777 347.00 | | 1 777 347.00 |
VW T.V.A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 858.00 | 6 001 940.00 | 737 023.00 | 7 651 858.00 |