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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 3 804 897.00 | 1 614 358.00 | 2 190 539.00 | 3 804 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 311.00 | 2 738 171.00 | 522 140.00 | 3 260 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 172.00 | 701 302.00 | 114 870.00 | 816 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 958.00 | 5 062 665.00 | 2 938 292.00 | 8 000 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 950.00 | | 914 950.00 | 914 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 250.00 | | 1 281 250.00 | 1 281 250.00 |
BZ Autres créances | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 445 253.00 | | 2 445 253.00 | 2 445 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 549.00 | | 7 212 549.00 | 7 212 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 507.00 | 5 062 665.00 | 10 150 842.00 | 15 213 507.00 |
CU Autres participations | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 037.00 | 14 415.00 | | 14 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187 814.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 814.00 |
DG Autres réserves | 302 337.00 | 300 276.00 | | 302 337.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 066.00 | 2 475.00 | | 260 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 212.00 | 1 701 524.00 | | 1 961 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 346.00 | 1 822 165.00 | | 2 315 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495 504.00 | 6 469 937.00 | | 5 495 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 552.00 | 71 919.00 | | 76 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 725.00 | 139 398.00 | | 98 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | 51 651.00 | 71 116.00 | | 51 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 442.00 | 8 574 534.00 | | 8 082 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 842.00 | 10 383 246.00 | | 10 150 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 331 677.00 | 2 249 526.00 | 6 581 203.00 | 4 331 677.00 |
FG Production vendue services | 67 741.00 | 13 615.00 | 81 356.00 | 67 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 418.00 | 2 263 141.00 | 6 662 559.00 | 4 399 418.00 |
FM Production stockée | | | -759 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 140.00 | 7 183 228.00 | | 6 280 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 075.00 | 7 180 753.00 | | 6 020 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 066.00 | 2 475.00 | | 260 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 171.00 | 177 700.00 | 21 205.00 | 4 906 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 337.00 | 177 700.00 | 21 205.00 | 4 897 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 250.00 | 1 281 250.00 | | 1 281 250.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 346.00 | 708 704.00 | 572 999.00 | 2 315 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 490 676.00 | 5 490 676.00 | | 5 490 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 693.00 | 1 509 693.00 | | 1 509 693.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 442.00 | 6 475 800.00 | 572 999.00 | 8 082 442.00 |