| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 804 897.00 | 1 407 161.00 | 2 397 736.00 | 3 804 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 546.00 | 2 629 373.00 | 603 173.00 | 3 232 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 508.00 | 685 453.00 | 61 055.00 | 746 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 816.00 | 4 730 820.00 | 3 118 995.00 | 7 849 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 193.00 | | 898 193.00 | 898 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 278.00 | | 1 361 278.00 | 1 361 278.00 |
BZ Autres créances | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 665 614.00 | | 2 665 614.00 | 2 665 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 163.00 | | 7 179 163.00 | 7 179 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 028 979.00 | 4 730 820.00 | 10 298 159.00 | 15 028 979.00 |
CU Autres participations | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 829.00 | 14 070.00 | | 14 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187 400.00 | 968 455.00 | | 1 187 400.00 |
DG Autres réserves | 297 770.00 | 300 360.00 | | 297 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | -2 590.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 463.00 | 1 477 252.00 | | 1 699 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 133.00 | 1 740 337.00 | | 1 927 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 220.00 | 4 009 107.00 | | 6 340 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 621.00 | 470 012.00 | | 146 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 533.00 | 74 547.00 | | 77 533.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 491 508.00 | 6 294 332.00 | | 8 491 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 159.00 | 7 878 772.00 | | 10 298 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 340 220.00 | | | 6 340 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 408 660.00 | | 7 408 660.00 | 7 408 660.00 |
FG Production vendue services | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 472.00 | | 7 462 472.00 | 7 462 472.00 |
FM Production stockée | | | 575 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 427.00 | |
GE Autres charges | | | 23 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 560.00 | 5 419 678.00 | | 8 060 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 053.00 | 5 422 268.00 | | 8 058 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | -2 590.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 038.00 | | 2 950 804.00 | 7 175 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276 026.00 | 7 849 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276 026.00 | 7 791 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | 8 000.00 | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 270.00 | | 2 942 727.00 | 7 125 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 934.00 | | 77.00 | 40 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 203.00 | 166 427.00 | 16 810.00 | 4 581 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 369.00 | 166 427.00 | 16 810.00 | 4 572 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 278.00 | 1 361 278.00 | | 1 361 278.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 133.00 | 104 968.00 | 553 286.00 | 1 927 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 336 353.00 | 6 336 353.00 | | 6 336 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 518.00 | 1 565 518.00 | | 1 565 518.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 508.00 | 6 669 343.00 | 553 286.00 | 8 491 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |