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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
AP Constructions | 1 963 231.00 | 1 308 440.00 | 654 791.00 | 1 963 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 508.00 | 2 579 897.00 | 226 610.00 | 2 806 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 327.00 | 684 032.00 | 35 295.00 | 719 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636 203.00 | | 1 636 203.00 | 1 636 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 038.00 | 4 581 203.00 | 2 593 835.00 | 7 175 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 894.00 | | 322 894.00 | 322 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 471.00 | | 1 032 471.00 | 1 032 471.00 |
BZ Autres créances | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 610 676.00 | | 2 610 676.00 | 2 610 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 937.00 | | 5 284 937.00 | 5 284 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 975.00 | 4 581 203.00 | 7 878 772.00 | 12 459 975.00 |
CU Autres participations | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 968 455.00 | 920 286.00 | | 968 455.00 |
DG Autres réserves | 300 360.00 | 296 619.00 | | 300 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | 3 807.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 252.00 | 1 431 740.00 | | 1 477 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 337.00 | 502 309.00 | | 1 740 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 107.00 | 3 631 876.00 | | 4 009 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 012.00 | 78 734.00 | | 470 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | 115 161.00 | | 74 547.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 740.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 294 332.00 | 4 331 427.00 | | 6 294 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 772.00 | 5 870 354.00 | | 7 878 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 877 249.00 | 642 918.00 | 5 520 167.00 | 4 877 249.00 |
FG Production vendue services | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 508.00 | 642 918.00 | 5 572 426.00 | 4 929 508.00 |
FM Production stockée | | | -188 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 025.00 | |
GE Autres charges | | | 25 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 515.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 678.00 | 5 126 475.00 | | 5 419 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 268.00 | 5 122 668.00 | | 5 422 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590.00 | 3 807.00 | | -2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 663.00 | | 1 976 077.00 | 5 457 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 965.00 | 737.00 | 7 175 038.00 | 257 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 965.00 | 737.00 | 7 125 270.00 | 257 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 970.00 | | 1 976 001.00 | 5 407 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | 76.00 | 40 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 915.00 | 107 025.00 | 737.00 | 4 474 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 3 587.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 668.00 | 103 438.00 | 737.00 | 4 469 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 012.00 | 470 012.00 | | 470 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 471.00 | 1 032 471.00 | | 1 032 471.00 |
VB T. V. A. | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 337.00 | 92 440.00 | 378 194.00 | 1 740 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 232.00 | 4 005 232.00 | | 4 005 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 529.00 | 1 294 529.00 | | 1 294 529.00 |
VW T.V.A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 332.00 | 4 646 434.00 | 378 194.00 | 6 294 332.00 |