| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 419 380.00 | 317 237.00 | 102 142.00 | 419 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 844.00 | 421 179.00 | 50 664.00 | 471 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 294.00 | 674 600.00 | 34 693.00 | 709 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 180.00 | 1 434 596.00 | 188 583.00 | 1 623 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 882.00 | 21 034.00 | 559 848.00 | 580 882.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 890.00 | 21 034.00 | 890 856.00 | 911 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 071.00 | 1 455 631.00 | 1 079 440.00 | 2 535 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 641 555.00 | | | 641 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 698 404.00 | | | 698 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 035.00 | | | 381 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 440.00 | | | 1 079 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 380.00 | | 24 449.00 | 1 673 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 649.00 | 1 623 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 21 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 232.00 | 1 600 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 333.00 | | 24 417.00 | 1 648 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 32.00 | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 616.00 | 97 576.00 | 72 596.00 | 1 409 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 265.00 | 364.00 | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 938.00 | 97 310.00 | 72 231.00 | 1 387 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 268.00 | 12 046.00 | 30 280.00 | 39 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 268.00 | 12 046.00 | 30 280.00 | 39 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 268.00 | 12 046.00 | 30 280.00 | 39 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 046.00 | 30 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 552 678.00 | | | 552 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 354.00 | 12 537.00 | 33 817.00 | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 484.00 | 637 401.00 | 1 082.00 | 638 484.00 |
VW T.V.A. | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 935.00 | 306 118.00 | 33 817.00 | 339 935.00 |