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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 20 466.00 | 673.00 | 21 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 423 124.00 | 388 080.00 | 35 043.00 | 423 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 193.00 | 469 665.00 | 9 527.00 | 479 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 381.00 | 543 796.00 | 115 585.00 | 659 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 850.00 | 1 422 929.00 | 171 920.00 | 1 594 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 990.00 | 23 190.00 | 250 800.00 | 273 990.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 642.00 | 23 190.00 | 384 452.00 | 407 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 492.00 | 1 446 119.00 | 556 373.00 | 2 002 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 492.00 | | | -101 492.00 |
DL TOTAL (I) | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 373.00 | | | 556 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 309.00 | | | 366 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 410.00 | | 19 956.00 | 1 595 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 1 594 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 1 561 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 267.00 | | 19 948.00 | 1 562 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 8.00 | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 997.00 | 42 349.00 | 10 417.00 | 1 390 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 393.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 004.00 | 41 956.00 | 10 417.00 | 1 370 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 933.00 | 18 893.00 | 20 636.00 | 24 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 933.00 | 18 893.00 | 20 636.00 | 24 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 933.00 | 18 893.00 | 20 636.00 | 24 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 893.00 | 20 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 381.00 | 58 429.00 | 29 951.00 | 88 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 062.00 | 296 979.00 | 1 082.00 | 298 062.00 |
VW T.V.A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 261.00 | 366 309.00 | 29 951.00 | 396 261.00 |