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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 423 124.00 | 372 315.00 | 50 808.00 | 423 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 193.00 | 456 201.00 | 22 992.00 | 479 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 423.00 | 491 299.00 | 166 123.00 | 657 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 704.00 | 1 340 696.00 | 241 007.00 | 1 581 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 643.00 | 14 106.00 | 288 536.00 | 302 643.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 408.00 | 14 106.00 | 562 302.00 | 576 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 112.00 | 1 354 802.00 | 803 310.00 | 2 158 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 435 361.00 | | | 435 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 871.00 | | | -166 871.00 |
DL TOTAL (I) | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 619.00 | | | 488 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 310.00 | | | 803 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 214.00 | | 31 268.00 | 1 598 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 777.00 | 1 581 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 777.00 | 1 559 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 251.00 | | 31 268.00 | 1 576 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 124.00 | 61 350.00 | 47 777.00 | 1 327 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 244.00 | 61 350.00 | 47 777.00 | 1 306 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 354.00 | 2 464.00 | 23 712.00 | 35 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 354.00 | 2 464.00 | 23 712.00 | 35 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 354.00 | 2 464.00 | 23 712.00 | 35 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 23 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 283 110.00 | 283 110.00 | | 283 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 590.00 | 46 505.00 | 107 084.00 | 153 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 634.00 | 324 551.00 | 1 082.00 | 325 634.00 |
VW T.V.A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 619.00 | 365 534.00 | 107 084.00 | 472 619.00 |