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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 423 124.00 | 344 725.00 | 78 398.00 | 423 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 783.00 | 425 128.00 | 37 654.00 | 462 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 386.00 | 669 418.00 | 24 968.00 | 694 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 956.00 | 1 460 851.00 | 142 104.00 | 1 602 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 080.00 | 32 284.00 | 596 796.00 | 629 080.00 |
BZ Autres créances | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 779.00 | 32 284.00 | 883 494.00 | 915 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 735.00 | 1 493 136.00 | 1 025 599.00 | 2 518 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 652 204.00 | | | 652 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 643.00 | | | -64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 633 761.00 | | | 633 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 838.00 | | | 391 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 599.00 | | | 1 025 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 226.00 | | | 328 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 180.00 | | 15 429.00 | 1 623 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 653.00 | 1 602 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 653.00 | 1 580 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 518.00 | | 15 429.00 | 1 600 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 596.00 | 61 908.00 | 35 653.00 | 1 434 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 017.00 | 61 908.00 | 35 653.00 | 1 413 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 034.00 | 23 297.00 | 12 047.00 | 21 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 034.00 | 23 297.00 | 12 047.00 | 21 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 034.00 | 23 297.00 | 12 047.00 | 21 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 297.00 | 12 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 582 169.00 | | | 582 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 878.00 | 12 867.00 | 21 011.00 | 33 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 843.00 | 708 760.00 | 1 082.00 | 709 843.00 |
VW T.V.A. | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 238.00 | 328 226.00 | 21 011.00 | 349 238.00 |